このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Devon Energy 評価
DVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DVN ( $45.65 ) は、当社の 公正価値 ( $53.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DVNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DVN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$23.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 3.9x |
| PEGレシオ | -35.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DVNは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DVN'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.9x |
| 公正PE 比率 | 11.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DVNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$38.96 | US$54.66 +40.3% | 9.2% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$44.78 | US$56.81 +26.9% | 9.5% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$45.06 | US$58.21 +29.2% | 9.3% | US$68.00 | US$43.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$47.73 | US$58.88 +23.4% | 8.7% | US$68.00 | US$48.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$49.08 | US$58.55 +19.3% | 8.9% | US$68.00 | US$48.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$50.40 | US$57.77 +14.6% | 10.3% | US$69.00 | US$48.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$50.95 | US$54.22 +6.4% | 10.6% | US$69.00 | US$47.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$44.39 | US$53.14 +19.7% | 12.6% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$41.80 | US$53.50 +28.0% | 13.0% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$45.30 | US$55.29 +22.0% | 11.9% | US$77.00 | US$47.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$45.17 | US$56.62 +25.4% | 13.0% | US$77.00 | US$47.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$46.21 | US$58.66 +26.9% | 12.9% | US$79.00 | US$47.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$47.70 | US$60.34 +26.5% | 12.7% | US$79.00 | US$50.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | US$52.92 | US$60.20 +13.8% | 13.1% | US$79.00 | US$50.00 | US$44.78 | 27 |
| Aug ’24 | US$53.68 | US$59.78 +11.4% | 15.6% | US$77.00 | US$38.00 | US$45.06 | 27 |
| Jul ’24 | US$48.34 | US$61.56 +27.3% | 16.2% | US$81.00 | US$38.00 | US$47.73 | 27 |
| Jun ’24 | US$46.78 | US$62.92 +34.5% | 17.1% | US$87.00 | US$38.00 | US$49.08 | 27 |
| May ’24 | US$53.24 | US$66.03 +24.0% | 16.0% | US$87.00 | US$45.00 | US$50.40 | 28 |
| Apr ’24 | US$50.61 | US$66.53 +31.5% | 16.3% | US$87.00 | US$45.00 | US$50.95 | 28 |
| Mar ’24 | US$54.74 | US$71.25 +30.2% | 14.0% | US$89.00 | US$45.00 | US$44.39 | 28 |
| Feb ’24 | US$61.89 | US$75.55 +22.1% | 13.6% | US$96.00 | US$45.00 | US$41.80 | 28 |
| Jan ’24 | US$61.51 | US$78.68 +27.9% | 13.2% | US$98.00 | US$45.00 | US$45.30 | 27 |
| Dec ’23 | US$68.28 | US$80.05 +17.2% | 14.5% | US$103.00 | US$46.00 | US$45.17 | 26 |
| Nov ’23 | US$77.30 | US$79.59 +3.0% | 16.2% | US$109.00 | US$46.00 | US$46.21 | 26 |
| Oct ’23 | US$60.13 | US$82.00 +36.4% | 18.0% | US$115.00 | US$46.00 | US$47.70 | 16 |
| Sep ’23 | US$68.16 | US$77.26 +13.3% | 18.2% | US$115.00 | US$46.00 | US$52.92 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。