Permian Resources Corporation

NYSE:PR 株式レポート

時価総額：US$11.0b

Permian Resources 評価

PR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PR ( $15.64 ) は、当社の 公正価値 ( $60.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PR の株価収益率 レシオを示している。これはPR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PR のPE レシオは？
PEレシオ10.7x
収益US$1.02b
時価総額US$11.02b

株価収益率 同業他社との比較

PR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
CHRD Chord Energy
8.4x4.3%US$8.0b
VNOM Viper Energy
27.1x-10.2%US$5.6b
CIVI Civitas Resources
4.9x-3.5%US$5.0b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
PR Permian Resources
10.7x10.1%US$11.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PRは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PR'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PR 10.7x業界平均 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.64
US$18.79
+20.1%
10.7%US$22.00US$14.00n/a19
Nov ’25US$13.41
US$18.16
+35.4%
9.7%US$21.00US$14.00n/a19
Oct ’25US$13.81
US$19.11
+38.3%
11.1%US$24.00US$15.00n/a19
Sep ’25US$14.24
US$20.22
+42.0%
9.8%US$24.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$14.81
US$20.72
+39.9%
8.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$16.10
US$20.72
+28.7%
8.5%US$24.00US$17.00n/a18
Jun ’25US$16.39
US$20.71
+26.3%
8.7%US$24.00US$17.00n/a17
May ’25US$16.44
US$19.99
+21.6%
10.3%US$24.00US$16.80n/a19
Apr ’25US$17.72
US$18.60
+5.0%
11.7%US$24.00US$15.00n/a18
Mar ’25US$16.05
US$17.44
+8.7%
11.7%US$24.00US$14.00n/a18
Feb ’25US$13.34
US$16.83
+26.2%
12.1%US$23.00US$14.00n/a18
Jan ’25US$13.60
US$17.19
+26.4%
9.5%US$20.00US$14.00n/a16
Dec ’24US$13.24
US$17.29
+30.6%
8.6%US$20.00US$15.00n/a17
Nov ’24US$14.33
US$17.47
+21.9%
9.8%US$20.00US$14.00US$13.4115
Oct ’24US$13.96
US$16.87
+20.8%
10.8%US$20.00US$14.00US$13.8115
Sep ’24US$14.43
US$15.73
+9.0%
10.8%US$19.00US$13.00US$14.2415
Aug ’24US$11.66
US$14.00
+20.1%
10.4%US$17.00US$11.00US$14.8115
Jul ’24US$10.96
US$14.07
+28.4%
13.6%US$19.00US$11.00US$16.1014
Jun ’24US$9.44
US$14.07
+49.1%
12.7%US$18.00US$11.00US$16.3914
May ’24US$10.43
US$14.29
+37.0%
10.0%US$17.00US$12.00US$16.4414
Apr ’24US$10.50
US$14.00
+33.3%
9.3%US$16.00US$12.00US$17.7213
Mar ’24US$11.14
US$13.31
+19.5%
8.5%US$16.00US$12.00US$16.0513
Feb ’24US$10.64
US$12.69
+19.3%
10.0%US$15.00US$11.00US$13.3413
Jan ’24US$9.40
US$12.33
+31.2%
9.6%US$15.00US$11.00US$13.6012
Dec ’23US$9.79
US$12.42
+26.8%
10.6%US$15.00US$11.00US$13.2412
Nov ’23US$10.14
US$11.38
+12.2%
7.8%US$13.00US$10.00US$14.3312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.33

7D

-4.7%

1Y

-21.3%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%