Permian Resources Corporation

NYSE:PR 株式レポート

時価総額:US$12.0b

Permian Resources 評価

PR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PR ( $14.92 ) は、当社の 公正価値 ( $41.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

PR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

PR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.3x
企業価値/EBITDA4.2x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

PR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
CHRD Chord Energy
8.6x5.5%US$8.1b
VNOM Viper Energy
27.2x6.7%US$10.3b
CIVI Civitas Resources
5.2x-3.8%US$5.2b
MTDR Matador Resources
7.6x7.6%US$7.1b
PR Permian Resources
10.2x11.4%US$12.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PRは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

PR'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRは、 US Oil and Gas業界平均 (10.9x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.92
US$18.21
+22.1%
9.9%US$21.00US$14.00n/a19
Nov ’25US$13.41
US$18.16
+35.4%
9.7%US$21.00US$14.00n/a19
Oct ’25US$13.81
US$19.11
+38.3%
11.1%US$24.00US$15.00n/a19
Sep ’25US$14.24
US$20.22
+42.0%
9.8%US$24.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$14.81
US$20.72
+39.9%
8.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$16.10
US$20.72
+28.7%
8.5%US$24.00US$17.00n/a18
Jun ’25US$16.39
US$20.71
+26.3%
8.7%US$24.00US$17.00n/a17
May ’25US$16.44
US$19.99
+21.6%
10.3%US$24.00US$16.80n/a19
Apr ’25US$17.72
US$18.60
+5.0%
11.7%US$24.00US$15.00n/a18
Mar ’25US$16.05
US$17.44
+8.7%
11.7%US$24.00US$14.00n/a18
Feb ’25US$13.34
US$16.83
+26.2%
12.1%US$23.00US$14.00n/a18
Jan ’25US$13.60
US$17.19
+26.4%
9.5%US$20.00US$14.00n/a16
Dec ’24US$13.24
US$17.29
+30.6%
8.6%US$20.00US$15.00n/a17
Nov ’24US$14.33
US$17.47
+21.9%
9.8%US$20.00US$14.00US$13.4115
Oct ’24US$13.96
US$16.87
+20.8%
10.8%US$20.00US$14.00US$13.8115
Sep ’24US$14.43
US$15.73
+9.0%
10.8%US$19.00US$13.00US$14.2415
Aug ’24US$11.66
US$14.00
+20.1%
10.4%US$17.00US$11.00US$14.8115
Jul ’24US$10.96
US$14.07
+28.4%
13.6%US$19.00US$11.00US$16.1014
Jun ’24US$9.44
US$14.07
+49.1%
12.7%US$18.00US$11.00US$16.3914
May ’24US$10.43
US$14.29
+37.0%
10.0%US$17.00US$12.00US$16.4414
Apr ’24US$10.50
US$14.00
+33.3%
9.3%US$16.00US$12.00US$17.7213
Mar ’24US$11.14
US$13.31
+19.5%
8.5%US$16.00US$12.00US$16.0513
Feb ’24US$10.64
US$12.69
+19.3%
10.0%US$15.00US$11.00US$13.3413
Jan ’24US$9.40
US$12.33
+31.2%
9.6%US$15.00US$11.00US$13.6012
Dec ’23US$9.79
US$12.42
+26.8%
10.6%US$15.00US$11.00US$13.2412
Nov ’23US$10.14
US$11.38
+12.2%
7.8%US$13.00US$10.00US$14.3312

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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