Crescent Energy 評価
CRGY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRGY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRGY ( $15.18 ) は、当社の 公正価値 ( $46.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRGYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CRGY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRGYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CRGY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.8x |
| 収益 | US$58.97m |
| 時価総額 | US$3.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
CRGY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CRGYは、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CRGY'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CRGYは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (41.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRGY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.8x |
| 公正PE 比率 | 29.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CRGYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.18 | US$16.09 +6.0% | 13.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$12.26 | US$15.82 +29.0% | 12.3% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$11.17 | US$15.80 +41.5% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$11.93 | US$17.22 +44.4% | 14.9% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$11.93 | US$17.43 +46.1% | 13.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.82 | US$18.17 +53.7% | 13.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.60 | US$18.60 +47.6% | 13.4% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$10.24 | US$16.50 +61.1% | 16.3% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$11.68 | US$16.00 +37.0% | 21.4% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$11.37 | US$16.13 +41.8% | 20.7% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$10.87 | US$16.13 +48.3% | 20.7% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$13.21 | US$16.75 +26.8% | 14.5% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$11.53 | US$17.00 +47.4% | 14.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$12.08 | US$17.17 +42.1% | 16.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.26 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.64 | US$16.67 +31.9% | 16.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$11.17 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.98 | US$16.00 +14.4% | 17.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.93 | 5 |
| Aug ’24 | US$11.59 | US$14.20 +22.5% | 13.7% | US$17.00 | US$12.00 | US$11.93 | 5 |
| Jul ’24 | US$10.42 | US$16.25 +56.0% | 18.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.82 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.54 | US$16.50 +73.0% | 16.3% | US$20.00 | US$13.00 | US$12.60 | 4 |
| May ’24 | US$11.61 | US$15.50 +33.5% | 19.6% | US$21.00 | US$12.00 | US$10.24 | 6 |
| Apr ’24 | US$11.31 | US$15.50 +37.0% | 10.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.68 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.61 | US$15.83 +36.4% | 12.8% | US$19.00 | US$14.00 | US$11.37 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.88 | US$16.20 +36.4% | 12.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$10.87 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.99 | US$16.25 +35.5% | 6.7% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.21 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.72 | US$17.25 +25.7% | 11.1% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.53 | 4 |
| Nov ’23 | US$14.42 | US$18.67 +29.4% | 13.4% | US$22.00 | US$16.00 | US$12.08 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%