Phillips 66 評価
PSX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PSX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PSX ( $131.32 ) は、当社の 公正価値 ( $283.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PSXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PSX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PSXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PSX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.2x |
| 収益 | US$3.36b |
| 時価総額 | US$54.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
PSX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PSXは、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PSX'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PSXは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (16.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PSX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PSXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$131.32 | US$141.78 +8.0% | 8.2% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$120.01 | US$143.23 +19.3% | 7.9% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$132.99 | US$145.71 +9.6% | 9.3% | US$182.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$140.31 | US$153.08 +9.1% | 8.2% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$140.95 | US$152.55 +8.2% | 8.7% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$140.93 | US$157.20 +11.5% | 9.5% | US$191.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$142.11 | US$162.66 +14.5% | 8.4% | US$191.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$140.21 | US$165.29 +17.9% | 9.0% | US$191.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$163.34 | US$159.29 -2.5% | 8.7% | US$179.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$144.20 | US$150.40 +4.3% | 7.4% | US$169.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$145.55 | US$145.17 -0.3% | 8.8% | US$166.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$133.14 | US$135.39 +1.7% | 7.5% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$129.70 | US$130.52 +0.6% | 6.4% | US$146.00 | US$116.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$116.09 | US$130.64 +12.5% | 6.5% | US$146.00 | US$116.00 | US$120.01 | 17 |
| Oct ’24 | US$120.15 | US$131.11 +9.1% | 6.4% | US$144.00 | US$115.00 | US$132.99 | 16 |
| Sep ’24 | US$117.17 | US$127.05 +8.4% | 5.4% | US$141.00 | US$115.00 | US$140.31 | 16 |
| Aug ’24 | US$112.11 | US$120.12 +7.1% | 7.0% | US$132.00 | US$101.00 | US$140.95 | 17 |
| Jul ’24 | US$95.38 | US$119.76 +25.6% | 8.3% | US$139.00 | US$101.00 | US$140.93 | 17 |
| Jun ’24 | US$93.05 | US$120.35 +29.3% | 8.8% | US$139.00 | US$101.00 | US$142.11 | 17 |
| May ’24 | US$98.40 | US$124.53 +26.6% | 6.7% | US$141.00 | US$110.00 | US$140.21 | 17 |
| Apr ’24 | US$101.38 | US$124.94 +23.2% | 8.4% | US$141.00 | US$102.00 | US$163.34 | 17 |
| Mar ’24 | US$107.24 | US$122.31 +14.1% | 8.7% | US$141.00 | US$102.00 | US$144.20 | 16 |
| Feb ’24 | US$97.99 | US$122.69 +25.2% | 8.2% | US$141.00 | US$102.00 | US$145.55 | 16 |
| Jan ’24 | US$104.08 | US$120.81 +16.1% | 7.8% | US$137.00 | US$102.00 | US$133.14 | 16 |
| Dec ’23 | US$108.04 | US$122.31 +13.2% | 9.8% | US$155.00 | US$102.00 | US$129.70 | 16 |
| Nov ’23 | US$107.38 | US$111.00 +3.4% | 8.7% | US$127.00 | US$96.00 | US$116.09 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%