HF Sinclair 評価
DINO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DINO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DINO ( $43.04 ) は、当社の 公正価値 ( $96.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DINOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DINO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DINOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DINO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.8x |
| 収益 | US$326.37m |
| 時価総額 | US$7.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
DINO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DINOは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DINO'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DINOは、 US Oil and Gas業界平均 (11.7x) (24.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DINO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.8x |
| 公正PE 比率 | 15.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DINOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$43.04 | US$51.59 +19.9% | 10.4% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$38.70 | US$52.09 +34.6% | 10.0% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$44.25 | US$56.07 +26.7% | 11.5% | US$66.94 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$49.14 | US$59.71 +21.5% | 10.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$50.06 | US$59.92 +19.7% | 10.9% | US$73.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$53.39 | US$63.78 +19.5% | 10.8% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$55.23 | US$64.71 +17.2% | 8.5% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$53.63 | US$65.98 +23.0% | 9.1% | US$77.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$60.58 | US$64.10 +5.8% | 8.4% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$55.81 | US$63.03 +12.9% | 8.8% | US$76.00 | US$52.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$57.56 | US$62.63 +8.8% | 8.0% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$55.57 | US$62.43 +12.4% | 6.2% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$54.34 | US$62.50 +15.0% | 6.4% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$55.77 | US$62.14 +11.4% | 7.2% | US$68.00 | US$53.00 | US$38.70 | 14 |
| Oct ’24 | US$56.93 | US$64.23 +12.8% | 10.4% | US$73.00 | US$51.00 | US$44.25 | 13 |
| Sep ’24 | US$56.88 | US$60.77 +6.8% | 10.3% | US$70.00 | US$48.00 | US$49.14 | 13 |
| Aug ’24 | US$52.33 | US$55.20 +5.5% | 13.1% | US$70.00 | US$40.00 | US$50.06 | 15 |
| Jul ’24 | US$44.61 | US$54.87 +23.0% | 12.5% | US$70.00 | US$42.00 | US$53.39 | 15 |
| Jun ’24 | US$41.32 | US$55.33 +33.9% | 12.0% | US$70.00 | US$43.00 | US$55.23 | 15 |
| May ’24 | US$43.86 | US$60.33 +37.6% | 10.6% | US$73.00 | US$50.00 | US$53.63 | 15 |
| Apr ’24 | US$48.38 | US$62.73 +29.7% | 10.4% | US$73.00 | US$50.00 | US$60.58 | 15 |
| Mar ’24 | US$51.51 | US$63.57 +23.4% | 9.2% | US$72.00 | US$55.00 | US$55.81 | 14 |
| Feb ’24 | US$54.65 | US$64.14 +17.4% | 9.7% | US$72.00 | US$55.00 | US$57.56 | 14 |
| Jan ’24 | US$51.89 | US$63.29 +22.0% | 13.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$55.57 | 14 |
| Dec ’23 | US$60.84 | US$65.93 +8.4% | 14.7% | US$86.00 | US$40.00 | US$54.34 | 14 |
| Nov ’23 | US$62.04 | US$60.29 -2.8% | 13.1% | US$71.00 | US$40.00 | US$55.77 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%