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Valero Energy 評価
VLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VLO ( $150.07 ) は、当社の 公正価値 ( $246.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VLOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VLO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$49.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
VLO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VLOは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VLO'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VLO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VLOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$150.07 | US$179.01 +19.3% | 9.7% | US$210.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$157.14 | US$181.23 +15.3% | 9.6% | US$210.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$155.66 | US$180.56 +16.0% | 10.8% | US$210.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$172.64 | US$161.48 -6.5% | 10.3% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$143.28 | US$150.40 +5.0% | 9.2% | US$178.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$138.29 | US$149.80 +8.3% | 8.7% | US$177.00 | US$126.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$130.00 | US$149.55 +15.0% | 10.3% | US$176.00 | US$126.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$126.38 | US$149.60 +18.4% | 9.7% | US$171.00 | US$126.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$127.73 | US$149.27 +16.9% | 9.3% | US$171.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$141.71 | US$150.57 +6.3% | 9.1% | US$176.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$133.58 | US$146.99 +10.0% | 8.5% | US$171.00 | US$128.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$128.77 | US$143.22 +11.2% | 10.1% | US$171.00 | US$113.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | US$117.30 | US$142.44 +21.4% | 11.0% | US$172.00 | US$113.00 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | US$105.93 | US$144.02 +36.0% | 11.6% | US$172.00 | US$113.00 | US$157.14 | 19 |
| May ’24 | US$115.41 | US$152.74 +32.3% | 11.2% | US$188.00 | US$124.00 | US$155.66 | 19 |
| Apr ’24 | US$139.60 | US$159.44 +14.2% | 10.0% | US$188.00 | US$124.00 | US$172.64 | 18 |
| Mar ’24 | US$139.29 | US$154.72 +11.1% | 9.5% | US$174.00 | US$117.00 | US$143.28 | 18 |
| Feb ’24 | US$136.23 | US$155.33 +14.0% | 9.6% | US$174.00 | US$117.00 | US$138.29 | 18 |
| Jan ’24 | US$126.86 | US$140.67 +10.9% | 10.1% | US$165.00 | US$111.00 | US$130.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$132.03 | US$143.41 +8.6% | 10.9% | US$177.00 | US$111.00 | US$126.38 | 17 |
| Nov ’23 | US$130.00 | US$137.68 +5.9% | 10.0% | US$160.00 | US$109.00 | US$127.73 | 19 |
| Oct ’23 | US$106.85 | US$133.56 +25.0% | 11.7% | US$158.00 | US$109.00 | US$141.71 | 18 |
| Sep ’23 | US$110.64 | US$135.11 +22.1% | 10.7% | US$158.00 | US$109.00 | US$133.58 | 18 |
| Aug ’23 | US$110.65 | US$135.11 +22.1% | 11.1% | US$155.00 | US$101.00 | US$128.77 | 19 |
| Jul ’23 | US$107.98 | US$135.63 +25.6% | 13.8% | US$166.00 | US$101.00 | US$117.30 | 19 |
| Jun ’23 | US$132.55 | US$127.24 -4.0% | 11.5% | US$157.00 | US$101.00 | US$105.93 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。