Valero Energy Corporation

NYSE:VLO 株式レポート

時価総額：US$44.6b

Valero Energy 評価

VLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VLO ( $140.91 ) は、当社の 公正価値 ( $234.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VLOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VLOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VLO の株価収益率 レシオを示している。これはVLO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VLO のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益US$3.68b
時価総額US$44.61b

株価収益率 同業他社との比較

VLO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VLO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.8x
MPC Marathon Petroleum
11.3x-12.0%US$50.9b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.0b
SUN Sunoco
15.2x20.7%US$7.4b
DINO HF Sinclair
24.4x23.6%US$8.0b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.6b

Price-To-Earnings vs ピア: VLOは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VLO'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VLO 12.1x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VLOは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VLO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VLO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: VLOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVLO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$140.91
US$150.59
+6.9%
11.3%US$176.00US$123.00n/a19
Nov ’25US$128.22
US$151.27
+18.0%
11.2%US$176.00US$123.00n/a19
Oct ’25US$137.47
US$157.46
+14.5%
12.8%US$192.00US$123.00n/a18
Sep ’25US$146.73
US$171.12
+16.6%
9.1%US$192.00US$128.00n/a18
Aug ’25US$156.45
US$171.23
+9.4%
9.1%US$192.00US$128.00n/a18
Jul ’25US$157.98
US$174.54
+10.5%
9.6%US$197.00US$128.00n/a17
Jun ’25US$157.14
US$181.23
+15.3%
9.6%US$210.00US$128.00n/a18
May ’25US$155.66
US$180.56
+16.0%
10.8%US$210.00US$128.00n/a18
Apr ’25US$172.64
US$161.48
-6.5%
10.3%US$197.00US$128.00n/a20
Mar ’25US$143.28
US$150.40
+5.0%
9.2%US$178.00US$128.00n/a21
Feb ’25US$138.29
US$149.80
+8.3%
8.7%US$177.00US$126.00n/a21
Jan ’25US$130.00
US$149.55
+15.0%
10.3%US$176.00US$126.00n/a20
Dec ’24US$126.38
US$149.60
+18.4%
9.7%US$171.00US$126.00n/a20
Nov ’24US$127.73
US$149.27
+16.9%
9.3%US$171.00US$130.00US$128.2220
Oct ’24US$141.71
US$150.57
+6.3%
9.1%US$176.00US$128.00US$137.4720
Sep ’24US$133.58
US$146.99
+10.0%
8.5%US$171.00US$128.00US$146.7319
Aug ’24US$128.77
US$143.22
+11.2%
10.1%US$171.00US$113.00US$156.4520
Jul ’24US$117.30
US$142.44
+21.4%
11.0%US$172.00US$113.00US$157.9819
Jun ’24US$105.93
US$144.02
+36.0%
11.6%US$172.00US$113.00US$157.1419
May ’24US$115.41
US$152.74
+32.3%
11.2%US$188.00US$124.00US$155.6619
Apr ’24US$139.60
US$159.44
+14.2%
10.0%US$188.00US$124.00US$172.6418
Mar ’24US$139.29
US$154.72
+11.1%
9.5%US$174.00US$117.00US$143.2818
Feb ’24US$136.23
US$155.33
+14.0%
9.6%US$174.00US$117.00US$138.2918
Jan ’24US$126.86
US$140.67
+10.9%
10.1%US$165.00US$111.00US$130.0018
Dec ’23US$132.03
US$143.41
+8.6%
10.9%US$177.00US$111.00US$126.3817
Nov ’23US$130.00
US$137.68
+5.9%
10.0%US$160.00US$109.00US$127.7319

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%