Kimbell Royalty Partners, LP

NYSE:KRP 株式レポート

時価総額：US$1.5b

Kimbell Royalty Partners 評価

KRP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KRP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KRP ( $16.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $12.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KRP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KRP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KRPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KRP の株価収益率 レシオを示している。これはKRP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KRP のPE レシオは？
PEレシオ33.5x
収益US$38.73m
時価総額US$1.53b

株価収益率 同業他社との比較

KRP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KRP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
DMLP Dorchester Minerals
14.4xn/aUS$1.6b
TALO Talos Energy
27.8x-82.6%US$2.1b
KOS Kosmos Energy
8.7x5.2%US$1.9b
SBR Sabine Royalty Trust
9.7xn/aUS$913.8m
KRP Kimbell Royalty Partners
33.5x32.4%US$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KRPは、同業他社の平均 ( { 33.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KRP'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KRP 33.5x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KRPは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (33.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KRP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KRP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.5x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: KRPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKRP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$16.04
US$20.00
+24.7%
11.9%US$24.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$15.99
US$20.00
+25.1%
11.9%US$24.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$16.05
US$20.50
+27.7%
11.5%US$24.00US$16.00n/a6
Sep ’25US$15.98
US$21.00
+31.4%
13.2%US$25.00US$16.00n/a6
Aug ’25US$15.97
US$20.83
+30.5%
12.8%US$25.00US$16.00n/a6
Jul ’25US$16.53
US$20.50
+24.0%
12.8%US$25.00US$16.00n/a6
Jun ’25US$16.78
US$21.40
+27.5%
8.7%US$25.00US$20.00n/a5
May ’25US$15.63
US$21.17
+35.4%
8.4%US$25.00US$20.00n/a6
Apr ’25US$15.76
US$20.71
+31.4%
10.9%US$25.00US$17.00n/a7
Mar ’25US$15.65
US$20.71
+32.4%
10.9%US$25.00US$17.00n/a7
Feb ’25US$14.98
US$21.13
+41.0%
11.7%US$26.00US$17.00n/a8
Jan ’25US$15.05
US$21.71
+44.3%
9.8%US$26.00US$19.00n/a7
Dec ’24US$15.56
US$21.71
+39.6%
9.8%US$26.00US$19.00n/a7
Nov ’24US$16.11
US$21.86
+35.7%
9.6%US$26.00US$19.00US$15.997
Oct ’24US$16.00
US$22.33
+39.6%
8.4%US$26.00US$20.00US$16.056
Sep ’24US$15.71
US$21.50
+36.9%
7.9%US$24.00US$19.00US$15.986
Aug ’24US$15.71
US$21.17
+34.7%
8.4%US$24.00US$19.00US$15.976
Jul ’24US$14.71
US$21.50
+46.2%
8.8%US$24.00US$19.00US$16.536
Jun ’24US$14.95
US$21.50
+43.8%
8.8%US$24.00US$19.00US$16.786
May ’24US$16.04
US$21.50
+34.0%
8.8%US$24.00US$19.00US$15.636
Apr ’24US$15.23
US$21.83
+43.4%
9.7%US$25.00US$19.00US$15.766
Mar ’24US$15.66
US$22.80
+45.6%
7.5%US$25.00US$20.00US$15.655
Feb ’24US$16.11
US$23.40
+45.3%
3.4%US$24.00US$22.00US$14.985
Jan ’24US$16.70
US$23.83
+42.7%
5.1%US$26.00US$22.00US$15.056
Dec ’23US$17.38
US$24.33
+40.0%
5.6%US$26.00US$22.00US$15.566
Nov ’23US$19.26
US$23.67
+22.9%
5.8%US$26.00US$22.00US$16.116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%