Dorchester Minerals 評価
DMLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DMLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DMLP ( $33.74 ) は、当社の 公正価値 ( $67.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DMLPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DMLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DMLPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DMLP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.4x |
| 収益 | US$111.00m |
| 時価総額 | US$1.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
DMLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DMLPは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DMLP'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DMLPは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (14.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DMLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDMLPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Murphy Oil
US$4.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$33.40
7D
1.3%
1Y
-21.6%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.9%
1Y
-13.4%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
5.1%
1Y
-26.3%