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SM Energy CompanyNYSE:SM 株式レポート

時価総額 US$2.2b
株価
US$19.47
n/a
1Y-47.9%
7D1.5%
ポートフォリオ価値
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SM Energy Company

NYSE:SM 株式レポート

時価総額：US$2.2b

SM Energy（SM）株式概要

独立系エネルギー会社であるSMエナジー社は、テキサス州において石油、ガス、天然ガス液化物の買収、探鉱、開発、生産を行っている。 詳細

SM ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長4/6
過去の実績1/6
財務の健全性3/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より93.1%で取引されている

収益は年間16.73%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

高いレベルの非現金収入

4.11%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない

多額の負債を抱えている

利益率(23%)は昨年より低い(35.5%)


SM Community Fair Values

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SM Energy

Merger Prospects And Rising Oil Output Will Drive Future Gains

Key Takeaways Operational efficiencies, disciplined capital allocation, and technological improvements support margin resilience, free cash flow, and sustained per-share growth despite commodity price fluctuations. Strong balance sheet, ongoing share buybacks, and deep drilling inventory position the company for enhanced shareholder returns and long-term production growth.
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US$31.42
FV
38.0% 割安 内在価値ディスカウント
33.45%
Revenue growth p.a.
421
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SM Energy

Global Decarbonization And Regulations Will Erode Oil Margins

Key Takeaways Accelerating decarbonization trends and ESG pressures may limit growth opportunities, restrict access to capital, and threaten long-term financial performance. Heavy concentration in a few basins and core inventory depletion increase vulnerability to regulation, cost inflation, and declining profitability.
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US$27
FV
27.9% 割安 内在価値ディスカウント
3.66%
Revenue growth p.a.
13
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SM Energy

Robust Global Demand And Technology Will Advance Hydrocarbon Success

Key Takeaways Outperformance in Uinta Basin assets, falling costs, and high well productivity position the company for accelerated earnings and margin growth beyond market expectations. Disciplined capital allocation and technology-driven efficiencies enable sustained per-share growth, strong free cash flow, and above-peer shareholder returns amid robust global demand.
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US$48
FV
59.4% 割安 内在価値ディスカウント
55.38%
Revenue growth p.a.
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SM Energy Company 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要SM Energy
過去の株価
現在の株価US$19.47
52週高値US$41.29
52週安値US$17.45
ベータ1.07
1ヶ月の変化1.78%
3ヶ月変化4.17%
1年変化-47.91%
3年間の変化-37.99%
5年間の変化62.93%
IPOからの変化608.00%

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Sep 13
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Strategic Expansion And Operational Efficiency Propel Oil Giant Toward Bright Financial Horizon

Enhanced revenue from successful development in the Woodford-Barnett area and strategic debt reduction to improve the balance sheet and shareholder value.

SM Energy: Pivot From The Permian

Aug 09

株主還元

SMUS Oil and GasUS 市場
7D1.5%3.7%-0.2%
1Y-47.9%10.8%13.5%

業界別リターン: SM過去 1 年間で10.8 % の収益を上げたUS Oil and Gas業界を下回りました。

リターン対市場: SMは、過去 1 年間で13.5 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is SM's price volatile compared to industry and market?
SM volatility
SM Average Weekly Movement5.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: SM 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: SMの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1908663Beth McDonaldsm-energy.com

独立系エネルギー会社であるSMエナジー社は、テキサス州において石油、ガス、天然ガス液化物の取得、探鉱、開発、生産を行っている。ミッドランド盆地とテキサス州南部で石油・ガス生産井の権益を有する。以前はSt Mary Land & Exploration Companyとして知られ、2010年5月にSM Energy Companyに社名変更した。SMエナジー社は1908年に設立され、コロラド州デンバーに本社を置いている。

SM Energy Company 基礎のまとめ

SM Energy の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
SM 基礎統計学
時価総額US$2.23b
収益（TTM）US$727.30m
売上高(TTM)US$3.17b
3.1x
PER（株価収益率
0.7x
P/Sレシオ

SM は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
SM 損益計算書（TTM）
収益US$3.17b
売上原価US$728.56m
売上総利益US$2.44b
その他の費用US$1.71b
収益US$727.30m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

Feb 25, 2026

一株当たり利益（EPS）6.35
グロス・マージン76.99%
純利益率22.97%
有利子負債／自己資本比率57.6%

SM の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.1%
現在の配当利回り
13%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/02/02 09:47
終値2026/01/30 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

SM Energy Company 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。47

アナリスト機関
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.