Murphy Oil 評価
MUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MUR ( $31.6 ) は、当社の 公正価値 ( $114.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MURは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MUR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
MUR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MURは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MUR'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MUR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.8x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MURは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.60 | US$42.82 +35.5% | 14.6% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$34.51 | US$45.24 +31.1% | 13.1% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$37.28 | US$49.41 +32.5% | 14.6% | US$67.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$39.77 | US$52.11 +31.0% | 10.8% | US$67.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$41.07 | US$53.06 +29.2% | 11.0% | US$68.00 | US$44.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$42.79 | US$52.88 +23.6% | 11.7% | US$68.00 | US$41.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$44.18 | US$52.92 +19.8% | 12.1% | US$70.00 | US$41.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$46.43 | US$48.50 +4.5% | 12.8% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$40.45 | US$47.56 +17.6% | 11.5% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$38.55 | US$47.56 +23.4% | 11.5% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$42.66 | US$50.31 +17.9% | 12.7% | US$66.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$43.26 | US$52.06 +20.3% | 12.3% | US$66.00 | US$41.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$44.81 | US$51.44 +14.8% | 12.2% | US$68.00 | US$41.00 | US$31.11 | 16 |
| Oct ’24 | US$45.35 | US$50.38 +11.1% | 12.3% | US$67.00 | US$39.00 | US$34.51 | 16 |
| Sep ’24 | US$46.47 | US$50.25 +8.1% | 12.2% | US$67.00 | US$39.00 | US$37.28 | 16 |
| Aug ’24 | US$43.00 | US$46.24 +7.5% | 16.6% | US$64.00 | US$33.00 | US$39.77 | 17 |
| Jul ’24 | US$38.30 | US$46.88 +22.4% | 18.8% | US$64.00 | US$33.00 | US$41.07 | 16 |
| Jun ’24 | US$35.76 | US$47.50 +32.8% | 18.7% | US$65.00 | US$33.00 | US$42.79 | 16 |
| May ’24 | US$36.33 | US$47.94 +32.0% | 18.5% | US$68.00 | US$34.00 | US$44.18 | 17 |
| Apr ’24 | US$36.98 | US$47.94 +29.6% | 18.4% | US$61.00 | US$34.00 | US$46.43 | 16 |
| Mar ’24 | US$40.08 | US$50.44 +25.8% | 15.8% | US$66.00 | US$34.00 | US$40.45 | 16 |
| Feb ’24 | US$42.20 | US$50.50 +19.7% | 16.0% | US$66.00 | US$34.00 | US$38.55 | 16 |
| Jan ’24 | US$43.01 | US$51.50 +19.7% | 16.7% | US$68.00 | US$34.00 | US$42.66 | 16 |
| Dec ’23 | US$46.00 | US$52.38 +13.9% | 17.9% | US$72.00 | US$33.00 | US$43.26 | 16 |
| Nov ’23 | US$49.88 | US$50.75 +1.7% | 18.2% | US$72.00 | US$33.00 | US$44.81 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。