Comstock Resources, Inc.

NYSE:CRK 株式レポート

時価総額：US$3.2b

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Comstock Resources 評価

CRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRK ( $10.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.3x
企業価値／EBITDA8.2x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

CRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
BSM Black Stone Minerals
10.1x0.4%US$3.3b
CRC California Resources
13.6x32.1%US$3.4b
KOS Kosmos Energy
11.2x18.2%US$2.5b
CNX CNX Resources
3.6x-45.8%US$3.7b
CRK Comstock Resources
52.3x67.8%US$3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CRKは、同業他社の平均 ( { 52.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CRK'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CRKは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (52.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.3x
公正PE 比率37.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CRKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.93
US$9.91
-9.3%
13.2%US$12.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$11.71
US$9.91
-15.4%
13.2%US$12.00US$8.00n/a11
May ’25US$9.77
US$9.79
+0.2%
18.6%US$13.50US$7.00n/a12
Apr ’25US$9.32
US$9.25
-0.8%
17.7%US$13.00US$7.00n/a12
Mar ’25US$8.54
US$9.75
+14.2%
21.0%US$14.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$7.76
US$10.50
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.85
US$11.98
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00n/a11
Dec ’24US$10.10
US$13.14
+30.1%
15.7%US$17.00US$9.50n/a11
Nov ’24US$12.66
US$13.18
+4.1%
16.4%US$17.00US$9.00n/a11
Oct ’24US$11.03
US$13.45
+22.0%
20.1%US$20.00US$9.00n/a11
Sep ’24US$12.67
US$13.27
+4.8%
20.3%US$19.00US$9.00n/a11
Aug ’24US$11.78
US$13.27
+12.7%
21.8%US$19.00US$9.00n/a11
Jul ’24US$11.60
US$12.77
+10.1%
25.1%US$19.00US$9.00n/a11
Jun ’24US$9.26
US$13.14
+41.9%
28.8%US$22.00US$9.00US$11.7111
May ’24US$11.31
US$14.36
+27.0%
28.8%US$22.00US$9.00US$9.7711
Apr ’24US$10.79
US$14.95
+38.6%
25.8%US$21.00US$10.00US$9.3211
Mar ’24US$12.46
US$15.05
+20.8%
24.2%US$21.00US$10.00US$8.5411
Feb ’24US$11.94
US$16.73
+40.1%
18.2%US$21.00US$12.00US$7.7611
Jan ’24US$13.71
US$20.75
+51.3%
27.1%US$33.00US$14.00US$8.8512
Dec ’23US$17.43
US$22.75
+30.5%
21.5%US$33.00US$15.00US$10.1012
Nov ’23US$18.69
US$22.55
+20.6%
22.0%US$33.00US$14.00US$12.6611
Oct ’23US$17.29
US$22.95
+32.8%
33.4%US$38.00US$12.00US$11.0311
Sep ’23US$18.89
US$19.65
+4.0%
34.9%US$38.00US$12.00US$12.6710
Aug ’23US$15.72
US$17.75
+12.9%
26.6%US$28.00US$11.50US$11.7810
Jul ’23US$12.76
US$20.56
+61.1%
31.5%US$36.00US$15.00US$11.609
Jun ’23US$20.41
US$20.78
+1.8%
29.1%US$36.00US$15.00US$9.269

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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