Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited

OTCPK:SHAN.Y 株式レポート

時価総額：US$236.0m

Shandong Molong Petroleum Machinery 評価

SHAN.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHAN.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHAN.Y ( $2.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHAN.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHAN.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHAN.Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SHAN.Y の販売価格 レシオを示している。これはSHAN.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHAN.Y のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高CN¥1.32b
時価総額CN¥1.71b

販売価格 同業他社との比較

SHAN.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHAN.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
TUSK Mammoth Energy Services
0.9xn/aUS$168.0m
FET Forum Energy Technologies
0.2x2.8%US$187.3m
OIS Oil States International
0.5x-1.6%US$361.0m
SMHI SEACOR Marine Holdings
0.7x-0.7%US$197.7m
SHAN.Y Shandong Molong Petroleum Machinery
0.7xn/aUS$1.8b

Price-To-Sales vs ピア: SHAN.Yは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SHAN.Y'のPS レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$106.56m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$61.43m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.91m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.05m
SHAN.Y 0.7x業界平均 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SHAN.Yは、 US Energy Services業界平均 (1x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SHAN.Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SHAN.Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSHAN.YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%