Mammoth Energy Services 評価

TUSK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TUSK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TUSK ( $3.66 ) は、当社の公正価値 ( $18.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TUSKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TUSK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TUSKは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、TUSK の販売価格レシオを示している。これはTUSK の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TUSK のPS レシオは？
PS比	0.9x
売上高	US$187.51m
時価総額	US$164.60m

TUSK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	-2.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

TUSK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TUSK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.7x
FET Forum Energy Technologies	0.2x	2.8%	US$186.2m
SMHI SEACOR Marine Holdings	0.7x	-0.7%	US$191.3m
GEOS Geospace Technologies	1x	n/a	US$137.8m
DTI Drilling Tools International	0.8x	10.0%	US$121.8m
TUSK Mammoth Energy Services	0.9x	n/a	US$164.6m

Price-To-Sales vs ピア: TUSKは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

TUSK'のPS レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

9 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
KLXE KLX Energy Services Holdings	0.1x	3.4%	US$109.42m
NINE Nine Energy Service	0.1x	3.0%	US$63.55m
ENSV Enservco	0.1x	n/a	US$2.56m
ICDI Independence Contract Drilling	0.006x	6.9%	US$1.03m

9 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TUSKは、 US Energy Services業界平均 (1x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

TUSK のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TUSK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.9x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのTUSKのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.61

-4.4%

-41.7%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

-24.8%

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

-5.4%

-15.6%