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Ranger Energy Services 評価
RNGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RNGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RNGR ( $11.57 ) は、当社の 公正価値 ( $64.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RNGRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RNGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RNGR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$254.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
RNGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21x | ||
BOOM DMC Global | 20.5x | 62.9% | US$255.7m |
NGS Natural Gas Services Group | 18.2x | 16.2% | US$231.9m |
TTI TETRA Technologies | 38.9x | 48.2% | US$374.6m |
ESOA Energy Services of America | 6.3x | -78.2% | US$154.1m |
RNGR Ranger Energy Services | 16.9x | n/a | US$254.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: RNGRは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RNGR'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RNGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRNGRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.71 | US$13.25 +13.2% | 5.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.45 | US$13.17 +5.8% | 4.7% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.50 | US$12.75 +2.0% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.18 | US$12.75 +25.2% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.55 | US$12.75 +20.9% | 6.5% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.80 | US$13.50 +37.8% | 15.3% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.49 | US$14.00 +21.8% | 20.8% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.70 | US$13.75 +28.5% | 22.0% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$10.15 | US$13.75 +35.5% | 22.0% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.23 | US$14.50 +41.7% | 18.6% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.07 | US$14.50 +44.0% | 18.6% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$11.73 | US$15.00 +27.9% | 15.6% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$14.18 | US$15.00 +5.8% | 15.6% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$12.24 | US$15.00 +22.5% | 15.6% | US$19.00 | US$13.00 | US$12.45 | 4 |
| Aug ’24 | US$10.48 | US$14.00 +33.6% | 23.1% | US$19.00 | US$10.00 | US$12.50 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.24 | US$14.25 +39.2% | 22.4% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.18 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.20 | US$14.75 +31.7% | 17.5% | US$19.00 | US$12.00 | US$10.55 | 4 |
| May ’24 | US$11.38 | US$15.33 +34.7% | 18.7% | US$19.00 | US$12.00 | US$9.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.19 | US$15.33 +50.5% | 18.7% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.49 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.90 | US$15.00 +37.6% | 17.0% | US$19.00 | US$12.00 | US$10.70 | 4 |
| Feb ’24 | US$11.49 | US$15.50 +34.9% | 13.3% | US$19.00 | US$14.00 | US$10.15 | 4 |
| Jan ’24 | US$11.01 | US$15.50 +40.8% | 13.3% | US$19.00 | US$14.00 | US$10.23 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.14 | US$15.50 +39.1% | 13.3% | US$19.00 | US$14.00 | US$10.07 | 4 |
| Nov ’23 | US$10.60 | US$14.00 +32.1% | 13.4% | US$17.00 | US$12.00 | US$11.73 | 4 |
| Oct ’23 | US$9.78 | US$14.33 +46.6% | 14.3% | US$17.00 | US$12.00 | US$14.18 | 3 |
| Sep ’23 | US$9.45 | US$14.33 +51.7% | 14.3% | US$17.00 | US$12.00 | US$12.24 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。