Oil States International, Inc.

NYSE:OIS 株式レポート

時価総額：US$347.7m

Oil States International 評価

OIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OIS ( $5.49 ) は、当社の 公正価値 ( $19.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OISは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OIS の販売価格 レシオを示している。これはOIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OIS のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$736.26m
時価総額US$347.74m

販売価格 同業他社との比較

OIS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OIS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
RNGR Ranger Energy Services
0.6x7.7%US$367.0m
NGS Natural Gas Services Group
2.3x10.3%US$342.4m
TTI TETRA Technologies
0.8x12.5%US$522.0m
FET Forum Energy Technologies
0.2x2.8%US$186.2m
OIS Oil States International
0.5x-1.6%US$347.7m

Price-To-Sales vs ピア: OISは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

OIS'のPS レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／販売推定成長率時価総額
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$109.42m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$63.55m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.56m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.03m
OIS 0.5x業界平均 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OISは、 US Energy Services業界平均 (1x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OIS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OIS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: OISは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.49
US$7.13
+29.8%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.53
US$7.13
+57.3%
20.1%US$9.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$4.64
US$7.50
+61.6%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.29
US$7.50
+41.8%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$5.60
US$7.40
+32.1%
24.7%US$10.00US$5.50n/a5
Jul ’25US$4.33
US$7.40
+70.9%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
Jun ’25US$4.47
US$7.40
+65.5%
26.8%US$10.00US$4.50n/a5
May ’25US$4.03
US$7.50
+86.1%
26.7%US$10.00US$4.50n/a5
Apr ’25US$6.17
US$8.70
+41.0%
21.1%US$12.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$5.68
US$8.90
+56.7%
21.4%US$12.00US$6.50n/a5
Feb ’25US$6.23
US$9.20
+47.7%
18.7%US$12.00US$7.00n/a5
Jan ’25US$6.79
US$9.80
+44.3%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$7.05
US$9.80
+39.0%
13.5%US$12.00US$8.00n/a5
Nov ’24US$7.40
US$9.80
+32.4%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.535
Oct ’24US$8.37
US$9.80
+17.1%
13.5%US$12.00US$8.00US$4.645
Sep ’24US$8.31
US$9.75
+17.3%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.294
Aug ’24US$7.83
US$9.75
+24.5%
15.2%US$12.00US$8.00US$5.604
Jul ’24US$7.47
US$10.00
+33.9%
12.2%US$12.00US$9.00US$4.334
Jun ’24US$6.61
US$11.25
+70.2%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.474
May ’24US$6.92
US$11.25
+62.6%
22.1%US$15.00US$9.00US$4.034
Apr ’24US$8.33
US$11.50
+38.1%
19.9%US$15.00US$9.00US$6.174
Mar ’24US$9.73
US$11.50
+18.2%
19.9%US$15.00US$9.00US$5.684
Feb ’24US$8.46
US$9.50
+12.3%
11.8%US$11.00US$8.00US$6.234
Jan ’24US$7.46
US$9.00
+20.6%
20.8%US$11.00US$6.00US$6.794
Dec ’23US$6.71
US$9.00
+34.1%
20.8%US$11.00US$6.00US$7.054
Nov ’23US$6.65
US$7.25
+9.0%
31.4%US$11.00US$5.00US$7.404

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.61

7D

-4.4%

1Y

-41.7%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%