Natural Gas Services Group 評価
NGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NGS ( $27.23 ) は、当社の 公正価値 ( $464.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NGSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NGSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NGS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.1x |
| 収益 | US$16.06m |
| 時価総額 | US$323.20m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
NGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.6x | ||
RNGR Ranger Energy Services | 25.3x | n/a | US$368.6m |
ESOA Energy Services of America | 10.3x | -78.2% | US$242.6m |
TTI TETRA Technologies | 74.4x | 55.5% | US$523.3m |
GEOS Geospace Technologies | 16.4x | n/a | US$160.5m |
NGS Natural Gas Services Group | 21.1x | 16.8% | US$323.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: NGSは、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NGS'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NGSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$27.23 | US$35.50 +30.4% | 16.2% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$19.11 | US$33.00 +72.7% | 15.0% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$19.57 | US$33.00 +68.6% | 15.0% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$21.93 | US$33.00 +50.5% | 15.0% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$19.65 | US$31.00 +57.8% | 9.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.55 | US$31.00 +58.6% | 9.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.76 | US$31.00 +42.5% | 9.5% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.44 | US$29.67 +32.2% | 9.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$20.25 | US$22.33 +10.3% | 14.8% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.21 | US$22.33 +29.8% | 14.8% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$14.85 | US$22.33 +50.4% | 14.8% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$16.08 | US$22.33 +38.9% | 14.8% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$15.53 | US$24.50 +57.8% | 6.1% | US$26.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$14.15 | US$23.50 +66.1% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.11 | 2 |
| Oct ’24 | US$14.56 | US$23.50 +61.4% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.57 | 2 |
| Sep ’24 | US$10.75 | US$23.50 +118.6% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$21.93 | 2 |
| Aug ’24 | US$10.35 | US$22.50 +117.4% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.65 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.90 | US$22.50 +127.3% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.55 | 2 |
| Jun ’24 | US$9.80 | US$22.50 +129.6% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.76 | 2 |
| May ’24 | US$10.47 | US$21.50 +105.3% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$22.44 | 2 |
| Apr ’24 | US$10.31 | US$21.50 +108.5% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.25 | 2 |
| Mar ’24 | US$11.00 | US$21.50 +95.5% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$17.21 | 2 |
| Feb ’24 | US$11.66 | US$21.50 +84.4% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.85 | 2 |
| Jan ’24 | US$11.46 | US$21.50 +87.6% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$16.08 | 2 |
| Dec ’23 | US$11.00 | US$21.50 +95.5% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$15.53 | 2 |
| Nov ’23 | US$11.37 | US$21.50 +89.1% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$14.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%