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TETRA Technologies 評価
TTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価 されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TTI ( $3.22 ) は、当社の 公正価値 ( $30.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TTIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TTI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$422.27m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TTI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.8x | ||
SOI Solaris Oilfield Infrastructure | 12.6x | 13.6% | US$358.8m |
NGS Natural Gas Services Group | 24.2x | 36.2% | US$235.3m |
NR Newpark Resources | 40.9x | 43.1% | US$661.2m |
BOOM DMC Global | 13.5x | 25.2% | US$289.2m |
TTI TETRA Technologies | 20.5x | 43.3% | US$422.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: TTIは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TTI'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TTI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TTIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.19 | US$7.42 +132.5% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.71 | US$7.42 +99.9% | 11.3% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$3.70 | US$7.50 +102.7% | 12.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$4.51 | US$7.50 +66.3% | 12.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$3.95 | US$7.50 +89.9% | 12.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$4.24 | US$7.80 +84.0% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$4.52 | US$7.80 +72.6% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$4.77 | US$7.80 +63.5% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.77 | US$7.80 +63.5% | 9.6% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$6.38 | US$7.60 +19.1% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$5.73 | US$7.50 +30.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$5.01 | US$7.25 +44.7% | 6.0% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$3.38 | US$7.00 +107.1% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$2.66 | US$7.00 +163.2% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$3.71 | 4 |
| May ’24 | US$2.91 | US$7.00 +140.5% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$3.70 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.65 | US$7.00 +164.2% | 10.1% | US$8.00 | US$6.00 | US$4.51 | 4 |
| Mar ’24 | US$3.40 | US$7.13 +109.6% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | US$3.95 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.95 | US$7.25 +83.5% | 15.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.24 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.46 | US$7.25 +109.5% | 15.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.52 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.73 | US$7.25 +94.4% | 15.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.77 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.04 | US$7.00 +73.3% | 17.5% | US$9.00 | US$6.00 | US$4.77 | 4 |
| Oct ’23 | US$3.59 | US$7.00 +95.0% | 17.5% | US$9.00 | US$6.00 | US$6.38 | 4 |
| Sep ’23 | US$3.82 | US$6.75 +76.7% | 12.3% | US$8.00 | US$6.00 | US$5.73 | 4 |
| Aug ’23 | US$4.30 | US$6.50 +51.2% | 17.2% | US$8.00 | US$5.00 | US$5.01 | 4 |
| Jul ’23 | US$4.02 | US$6.50 +61.7% | 17.2% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.38 | 4 |
| Jun ’23 | US$5.47 | US$6.33 +15.8% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | US$2.66 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。