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Helix Energy Solutions Group 評価
HLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HLX ( $10.33 ) は、当社の 公正価値 ( $24.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HLXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HLX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HLX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HLXは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HLX'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HLX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.2x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: HLXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.80 | US$15.20 +40.7% | 7.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$11.22 | US$15.50 +38.1% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.24 | US$15.60 +38.8% | 6.5% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.98 | US$15.60 +30.2% | 6.5% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$11.51 | US$15.40 +33.8% | 6.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$10.58 | US$15.40 +45.6% | 6.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.95 | US$15.00 +37.0% | 11.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$9.57 | US$15.00 +56.7% | 11.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.52 | US$15.00 +57.6% | 11.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.28 | US$15.00 +45.9% | 11.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.39 | US$15.00 +59.7% | 11.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$9.87 | US$15.00 +52.0% | 11.2% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$11.17 | US$14.20 +27.1% | 12.1% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$10.47 | US$13.60 +29.9% | 7.5% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.22 | 5 |
| Aug ’24 | US$9.55 | US$12.00 +25.7% | 17.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$11.24 | 6 |
| Jul ’24 | US$7.38 | US$11.17 +51.3% | 14.1% | US$13.00 | US$8.00 | US$11.98 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.63 | US$11.00 +65.9% | 13.7% | US$13.00 | US$8.00 | US$11.51 | 7 |
| May ’24 | US$7.13 | US$11.00 +54.3% | 13.7% | US$13.00 | US$8.00 | US$10.58 | 7 |
| Apr ’24 | US$7.74 | US$10.61 +37.0% | 16.9% | US$13.00 | US$8.00 | US$10.95 | 7 |
| Mar ’24 | US$8.47 | US$9.86 +16.4% | 18.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$9.57 | 7 |
| Feb ’24 | US$7.77 | US$8.79 +13.1% | 12.1% | US$10.00 | US$7.00 | US$9.52 | 7 |
| Jan ’24 | US$7.38 | US$8.36 +13.2% | 20.9% | US$10.00 | US$4.50 | US$10.28 | 7 |
| Dec ’23 | US$6.42 | US$8.36 +30.2% | 20.9% | US$10.00 | US$4.50 | US$9.39 | 7 |
| Nov ’23 | US$6.94 | US$7.79 +12.2% | 26.6% | US$10.00 | US$4.50 | US$9.87 | 7 |
| Oct ’23 | US$3.86 | US$6.15 +59.3% | 28.8% | US$8.00 | US$3.25 | US$11.17 | 5 |
| Sep ’23 | US$4.16 | US$6.15 +47.8% | 28.8% | US$8.00 | US$3.25 | US$10.47 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。