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Bristow Group 評価
VTOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VTOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VTOL ( $38.42 ) は、当社の 公正価値 ( $298.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VTOLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VTOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| VTOL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$991.61m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
VTOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.8x | ||
INVX Innovex International | 16.7x | n/a | US$990.2m |
CLB Core Laboratories | 36.2x | 17.6% | US$837.4m |
NESR National Energy Services Reunited | 19.7x | n/a | US$875.8m |
NR Newpark Resources | 26.6x | 22.1% | US$588.8m |
VTOL Bristow Group | 31.8x | 41.1% | US$991.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: VTOLは、同業他社の平均 ( { 36.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VTOL'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VTOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.8x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VTOLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$34.63 | US$48.50 +40.1% | 3.1% | US$50.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$39.81 | US$48.50 +21.8% | 3.1% | US$50.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$36.15 | US$42.00 +16.2% | 7.1% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$32.75 | US$42.00 +28.2% | 7.1% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$35.91 | US$42.00 +17.0% | 7.1% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$26.31 | US$39.00 +48.2% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$27.07 | US$39.00 +44.1% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$27.27 | US$39.50 +44.8% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$26.85 | US$39.50 +47.1% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$28.27 | US$39.50 +39.7% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$26.28 | US$39.50 +50.3% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$26.05 | US$39.50 +51.6% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$28.17 | US$39.50 +40.2% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$27.94 | US$39.50 +41.4% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$39.81 | 2 |
| Aug ’24 | US$31.21 | US$39.50 +26.6% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$36.15 | 2 |
| Jul ’24 | US$28.73 | US$39.50 +37.5% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$32.75 | 2 |
| Jun ’24 | US$25.28 | US$39.50 +56.2% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$35.91 | 2 |
| May ’24 | US$23.26 | US$39.50 +69.8% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$26.31 | 2 |
| Apr ’24 | US$22.40 | US$39.50 +76.3% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$27.07 | 2 |
| Mar ’24 | US$27.76 | US$39.50 +42.3% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$27.27 | 2 |
| Feb ’24 | US$29.94 | US$39.50 +31.9% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$26.85 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.13 | US$39.50 +45.6% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$28.27 | 2 |
| Dec ’23 | US$26.21 | US$39.50 +50.7% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | US$26.28 | 2 |
| Nov ’23 | US$29.92 | US$43.00 +43.7% | 7.0% | US$46.00 | US$40.00 | US$26.05 | 2 |
| Oct ’23 | US$23.49 | US$43.00 +83.1% | 7.0% | US$46.00 | US$40.00 | US$28.17 | 2 |
| Sep ’23 | US$28.73 | US$43.00 +49.7% | 7.0% | US$46.00 | US$40.00 | US$27.94 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。