Energy Services of America Corporation

NasdaqCM:ESOA 株式レポート

時価総額：US$242.6m

Energy Services of America 評価

ESOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESOA ( $15.06 ) は、当社の 公正価値 ( $67.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESOAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ESOAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ESOA の株価収益率 レシオを示している。これはESOA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ESOA のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益US$24.17m
時価総額US$242.59m

株価収益率 同業他社との比較

ESOA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESOA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
NGS Natural Gas Services Group
21.1x16.8%US$323.2m
RNGR Ranger Energy Services
25.3xn/aUS$368.6m
GEOS Geospace Technologies
16.4xn/aUS$160.5m
PFIE Profire Energy
13.3x1.4%US$119.2m
ESOA Energy Services of America
10.3x-78.2%US$242.6m

Price-To-Earnings vs ピア: ESOAは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ESOA'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.06m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ESOA 10.3x業界平均 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESOAは、 US Energy Services業界平均 (15.4x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESOA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESOA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率2.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESOAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%