KNOT Offshore Partners LP

NYSE:KNOP 株式レポート

時価総額：US$213.1m

KNOT Offshore Partners 評価

KNOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNOP ( $6.1 ) は、当社の 公正価値 ( $28.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNOPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KNOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KNOPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KNOP の販売価格 レシオを示している。これはKNOP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KNOP のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高US$296.18m
時価総額US$213.12m

販売価格 同業他社との比較

KNOP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNOP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
GASS StealthGas
1.4x4.1%US$219.1m
GPP Green Plains Partners
3.5xn/aUS$286.4m
DLNG Dynagas LNG Partners
1.1x-0.6%US$165.0m
MMLP Martin Midstream Partners
0.2x0.7%US$158.0m
KNOP KNOT Offshore Partners
0.7x2.9%US$213.1m

Price-To-Sales vs ピア: KNOPは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

KNOP'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
KNOP 0.7x業界平均 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KNOPは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KNOP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KNOP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: KNOPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKNOP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.10
US$12.50
+104.9%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Nov ’25US$6.03
US$12.50
+107.3%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Oct ’25US$6.74
US$12.50
+85.5%
20.0%US$15.00US$10.00n/a2
Sep ’25US$7.03
US$11.50
+63.6%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Aug ’25US$7.16
US$11.50
+60.6%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$8.55
US$11.50
+34.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$6.30
US$11.50
+82.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
May ’25US$5.24
US$11.50
+119.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$5.10
US$11.50
+125.5%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Mar ’25US$5.40
US$11.50
+113.0%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Feb ’25US$5.70
US$11.50
+101.8%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Jan ’25US$5.76
US$11.50
+99.7%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$5.39
US$11.50
+113.4%
30.4%US$15.00US$8.00n/a2
Nov ’24US$5.95
US$11.50
+93.3%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.032
Oct ’24US$6.83
US$11.50
+68.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.742
Sep ’24US$5.31
US$11.50
+116.6%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.032
Aug ’24US$5.60
US$11.50
+105.4%
30.4%US$15.00US$8.00US$7.162
Jul ’24US$4.94
US$11.50
+132.8%
30.4%US$15.00US$8.00US$8.552
Jun ’24US$5.21
US$11.50
+120.7%
30.4%US$15.00US$8.00US$6.302
Jan ’24US$9.63
US$19.00
+97.3%
15.8%US$22.00US$16.00US$5.762

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%