Dynagas LNG Partners LP

NYSE:DLNG 株式レポート

時価総額：US$176.8m

Dynagas LNG Partners 評価

DLNG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLNG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DLNG ( $4.77 ) は、当社の 公正価値 ( $16.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DLNGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DLNG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DLNGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DLNG の株価収益率 レシオを示している。これはDLNG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DLNG のPE レシオは？
PEレシオ4.8x
収益US$36.41m
時価総額US$176.82m

株価収益率 同業他社との比較

DLNG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLNG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.1x
MMLP Martin Midstream Partners
37.5x43.8%US$156.0m
GASS StealthGas
3.1x-15.1%US$210.4m
SLNG Stabilis Solutions
24.2xn/aUS$92.6m
GPP Green Plains Partners
7.6xn/aUS$286.4m
DLNG Dynagas LNG Partners
4.8xn/aUS$176.8m

Price-To-Earnings vs ピア: DLNGは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DLNG'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DLNG 4.8x業界平均 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DLNGは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DLNG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DLNG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDLNGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.61

7D

-4.4%

1Y

-41.7%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

7D

-24.8%

1Y

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

7D

-5.4%

1Y

-15.6%