StealthGas 評価
GASS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GASS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GASS ( $5.73 ) は、当社の 公正価値 ( $27.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GASSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GASS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、GASS の該当なし レシオを示している。これはGASS の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| GASS のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$205.35m |
GASS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GASS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、GASS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 13.6x | | |
| 3.3x | n/a | US$191.8m |
GPP Green Plains Partners | 7.6x | n/a | US$286.4m |
MMLP Martin Midstream Partners | 37.2x | 43.8% | US$158.4m |
DLNG Dynagas LNG Partners | 6.4x | n/a | US$140.4m |
| 3.1x | -14.2% | US$205.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: GASSは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GASS'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 7.7% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 7.7% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: GASSは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GASS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
GASS PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 3.1x |
| 公正PE 比率 | 5.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GASSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。