StealthGas Inc.

NasdaqGS:GASS 株式レポート

時価総額:US$217.5m

StealthGas 評価

GASS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GASS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GASS ( $6.05 ) は、当社の 公正価値 ( $27.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GASSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

GASS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 GASSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GASS の株価収益率 レシオを示している。これはGASS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GASS のPE レシオは?
PEレシオ3.3x
収益US$67.33m
時価総額US$217.48m

株価収益率 同業他社との比較

GASS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GASS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
GPP Green Plains Partners
7.6xn/aUS$286.4m
MMLP Martin Midstream Partners
37.3x43.8%US$158.8m
DLNG Dynagas LNG Partners
7.5xn/aUS$156.6m
SLNG Stabilis Solutions
23.9xn/aUS$85.3m
GASS StealthGas
3.3x-14.2%US$217.5m

Price-To-Earnings vs ピア: GASSは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

GASS'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GASS 3.3x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GASSは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GASS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GASS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率5.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GASSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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