S&P500などの主要株価指数が、企業業績やAIの進歩を楽観視する中で過去最高値を更新するなど、米国株式市場がまちまちの取引となる中、投資家はインサイダー保有比率の高い成長企業を注視している。このような環境では、インサイダー保有比率が高い銘柄は、経営陣が会社の将来性に自信を持ち、株主の利益と一致していることを示すことが多いため、特に魅力的に映る。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.6% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.4% | 24.3% |
| オン・ホールディング(NYSE:ONON) | 19.1% | 29.8% |
| キングストーン・カンパニーズ (NasdaqCM:KINS) | 20.8% | 24.9% |
| クレーン (NasdaqCM:CLNN) | 21.6% | 59.1% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 40.4% |
| クレジット・アクセプタンス (NasdaqGS:CACC) | 14.1% | 48% |
| キャピタル・バンコープ(NasdaqGS:CBNK) | 31.1% | 30.1% |
| ライアン・スペシャリティ・ホールディングス (NYSE:RYAN) | 16.6% | 36.4% |
| ARSファーマシューティカルズ (NasdaqGM:SPRY) | 19.1% | 58.7% |
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スクリーニングした銘柄の中から、注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。
クロマデックス (NasdaqCM:CDXC)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要クロマデックス・コーポレーションは、健康的なエイジング製品を開発するバイオサイエンス企業で、時価総額は約4億5318万ドル。
事業内容同社の収益は3つのセグメントに分けられる：成分（1,695万ドル）、消費者製品（7,172万ドル）、分析標準物質およびサービス（300万ドル）。
インサイダー保有率30.4%
利益成長予想年率81.8
インサイダー保有率が高いChromaDexは、最近有望な成長ポテンシャルを見せている。2024年第3四半期は188万米ドルの純利益を計上し、前年の赤字から転換した。同社の収益は年率18.1%で成長し、市場平均を上回ると予測されている。最近の製品拡大と戦略的提携が同社の成長見通しを後押ししている。インサイダーの動きを見ると、ここ数カ月は売りよりも買いが多く、株価の変動にもかかわらず将来の見通しに対する自信を反映している。
ジーニアススポーツ (NYSE:GENI)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ジーニアス・スポーツ・リミテッドは、スポーツ、スポーツベッティング、スポーツメディア業界向けにテクノロジー主導の製品およびサービスを開発・販売しており、時価総額は約20億2000万ドルです。
事業内容同社はデータ処理部門から4億6254万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率10.1%
収益成長率予想：年率71.8%。
インサイダー保有率が高いジーニアス・スポーツは、2024年第3四半期に1,251万米ドルの純利益を計上し、以前の損失を一転させた。収益は前年同期の1億173万米ドルから1億220万米ドルに増加し、年率15％の成長が見込まれ、米国市場平均を上回る。フェアバリュー予想を下回る価格で取引され、3年後には黒字が見込まれているにもかかわらず、最近の株式売り出しは、予想ROEが3.9%と低い中、戦略的な資本調達の努力を示唆している。
- ジーニアス・スポーツの収益成長レポートでの調査結果の詳細な内訳をご覧になりたい方はクリックしてください。
- 最近の評価レポートを考慮すると、ジーニアススポーツは推定値より遅れて取引されている可能性がある。
アイマックス (NYSE:IMAX)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要IMAXコーポレーションは、その子会社とともに、世界規模のエンターテインメントとイベントの技術プラットフォームとして機能しており、時価総額は約12億4,000万ドル。
事業内容同社の売上は、主にテクノロジー製品・サービス部門が2億1,451万ドル、次いでコンテンツ・ソリューション部門が1億1,831万ドルとなっている。
インサイダー保有率17.8%
利益成長率予想年率22.3
インサイダー保有率が高いIMAXは、推定公正価値を大幅に下回る水準で取引されている。負債水準が高く、3年後の株主資本利益率が19%と低いと予想されているにもかかわらず、同社の収益は年率22.3%で成長し、米国市場平均を上回ると予想されている。最近の発表では、ドルフィン・エンターテインメントとの新たな3Dドキュメンタリー共同制作や、一貫した収益成長などがあり、現在の財務上の課題にもかかわらず、将来の収益増加の可能性を示している。
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まとめ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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