Harmonic Drive Systems Inc.

OTCPK:HSYD.F 株式レポート

時価総額：US$1.2b

Harmonic Drive Systems 評価

HSYD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSYD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSYD.F ( $12.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSYD.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HSYD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HSYD.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HSYD.F の販売価格 レシオを示している。これはHSYD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HSYD.F のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高JP¥53.59b
時価総額JP¥179.54b

販売価格 同業他社との比較

HSYD.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSYD.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
CIR CIRCOR International
1.4x4.4%US$1.1b
PRLB Proto Labs
2x3.0%US$1.0b
CMCO Columbus McKinnon
1.1x4.3%US$1.1b
ERII Energy Recovery
6.7x14.8%US$914.7m
HSYD.F Harmonic Drive Systems
3.4x10.3%US$179.5b

Price-To-Sales vs ピア: HSYD.Fは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HSYD.F'のPS レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$993.19m
TWI Titan International
0.3x2.2%US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.47m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$379.72m
HSYD.F 3.4x業界平均 1.7xNo. of Companies28PS01.63.24.86.48+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HSYD.Fは、 US Machinery業界平均 (1.7x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HSYD.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HSYD.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHSYD.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSYD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.28
US$25.85
+110.5%
30.1%US$37.30US$16.08n/a10
Nov ’25US$18.45
US$31.26
+69.4%
24.4%US$40.52US$16.88n/a10
Oct ’25n/a
US$33.11
0%
24.9%US$42.64US$17.77n/a10
Sep ’25n/a
US$32.76
0%
19.2%US$40.62US$18.96n/a10
Aug ’25n/a
US$30.96
0%
18.3%US$38.20US$17.83n/a10
Jul ’25n/a
US$30.46
0%
21.5%US$38.20US$17.83n/a9
Jun ’25n/a
US$29.80
0%
20.9%US$38.18US$19.09n/a8
May ’25n/a
US$29.36
0%
19.3%US$36.62US$19.28n/a8
Apr ’25n/a
US$31.17
0%
17.7%US$38.76US$20.40n/a9
Mar ’25n/a
US$30.87
0%
17.1%US$37.83US$19.91n/a10
Feb ’25n/a
US$32.98
0%
17.7%US$39.89US$20.63n/a10
Jan ’25US$29.50
US$33.45
+13.4%
14.8%US$39.49US$20.43n/a10
Dec ’24n/a
US$32.60
0%
14.8%US$38.80US$20.07n/a10
Nov ’24n/a
US$32.31
0%
16.3%US$39.45US$20.06US$18.4510
Oct ’24n/a
US$33.12
0%
13.9%US$40.01US$23.74n/a10
Sep ’24n/a
US$32.35
0%
19.7%US$40.35US$18.46n/a11
Aug ’24n/a
US$35.36
0%
19.7%US$43.27US$19.15n/a11
Jul ’24n/a
US$35.34
0%
19.0%US$42.51US$18.81n/a13
Jun ’24n/a
US$34.94
0%
23.1%US$44.02US$19.41n/a14
May ’24n/a
US$36.11
0%
23.1%US$45.69US$20.15n/a14
Apr ’24n/a
US$36.52
0%
23.8%US$46.41US$20.47n/a14
Mar ’24US$36.35
US$36.35
-0.006%
21.0%US$45.43US$20.11n/a14
Feb ’24n/a
US$35.95
0%
24.4%US$52.03US$23.41n/a13
Jan ’24n/a
US$35.03
0%
24.8%US$51.61US$23.23US$29.5012
Dec ’23n/a
US$35.03
0%
23.5%US$48.50US$21.83n/a12
Nov ’23n/a
US$34.69
0%
22.1%US$47.08US$22.15n/a12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%