Hyster-Yale 評価
HY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HY ( $55.09 ) は、当社の 公正価値 ( $162.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | US$157.20m |
| 時価総額 | US$929.88m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | -0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
HY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HYは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HY'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HYは、 US Machinery業界平均 (24.2x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 12.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$55.09 | US$72.50 +31.6% | 3.4% | US$75.00 | US$70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$62.02 | US$79.50 +28.2% | 5.7% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$62.70 | US$79.50 +26.8% | 5.7% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$62.96 | US$79.50 +26.3% | 5.7% | US$84.00 | US$75.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$79.70 | US$88.50 +11.0% | 1.7% | US$90.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$67.06 | US$88.50 +32.0% | 1.7% | US$90.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$72.59 | US$88.50 +21.9% | 1.7% | US$90.00 | US$87.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$57.77 | US$86.50 +49.7% | 1.7% | US$88.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$63.49 | US$86.50 +36.2% | 1.7% | US$88.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$57.25 | US$86.50 +51.1% | 1.7% | US$88.00 | US$85.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$68.83 | US$82.50 +19.9% | 3.0% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$62.19 | US$82.50 +32.7% | 3.0% | US$85.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$48.24 | US$69.50 +44.1% | 15.1% | US$80.00 | US$59.00 | US$72.59 | 2 |
| May ’24 | US$54.94 | US$59.50 +8.3% | 26.1% | US$75.00 | US$44.00 | US$57.77 | 2 |
| Apr ’24 | US$49.89 | US$59.50 +19.3% | 26.1% | US$75.00 | US$44.00 | US$63.49 | 2 |
| Mar ’24 | US$43.87 | US$59.50 +35.6% | 26.1% | US$75.00 | US$44.00 | US$57.25 | 2 |
| Feb ’24 | US$33.13 | US$55.50 +67.5% | 35.1% | US$75.00 | US$36.00 | US$68.83 | 2 |
| Jan ’24 | US$25.31 | US$55.50 +119.3% | 35.1% | US$75.00 | US$36.00 | US$62.19 | 2 |
| Dec ’23 | US$30.25 | US$55.50 +83.5% | 35.1% | US$75.00 | US$36.00 | US$48.90 | 2 |
| Nov ’23 | US$30.07 | US$55.50 +84.6% | 35.1% | US$75.00 | US$36.00 | US$42.11 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%