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Energy Recovery 評価
ERII は、フェアバリュー、アナリ スト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ERII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ERII ( $12.53 ) は、当社の 公正価値 ( $16.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ERIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ERII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ERII のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$711.47m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 29.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ERII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ERIIは、同業他社の平均 ( { 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ERII'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ERII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.3x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ERIIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.37 | US$20.50 +65.7% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.50 | US$20.50 +51.9% | 13.1% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.65 | US$21.00 +43.3% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$15.87 | US$21.00 +32.3% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$16.09 | US$21.00 +30.5% | 12.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$15.43 | US$22.25 +44.2% | 11.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$18.84 | US$22.00 +16.8% | 12.4% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$18.88 | US$22.00 +16.5% | 12.4% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$14.41 | US$30.00 +108.2% | 6.2% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$21.21 | US$30.50 +43.8% | 6.8% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$25.38 | US$30.50 +20.2% | 6.8% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$30.57 | US$30.00 -1.9% | 5.3% | US$32.00 | US$28.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$27.95 | US$28.75 +2.9% | 7.5% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$24.21 | US$27.75 +14.6% | 3.9% | US$29.00 | US$26.00 | US$13.50 | 4 |
| May ’24 | US$22.10 | US$25.50 +15.4% | 8.5% | US$28.00 | US$22.00 | US$14.65 | 4 |
| Apr ’24 | US$23.05 | US$24.75 +7.4% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.87 | 4 |
| Mar ’24 | US$22.09 | US$24.75 +12.0% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$16.09 | 4 |
| Feb ’24 | US$22.30 | US$24.75 +11.0% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.43 | 4 |
| Jan ’24 | US$20.49 | US$24.75 +20.8% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.84 | 4 |
| Dec ’23 | US$22.78 | US$24.75 +8.6% | 9.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.88 | 4 |
| Nov ’23 | US$26.17 | US$27.50 +5.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$14.41 | 2 |
| Oct ’23 | US$21.74 | US$27.50 +26.5% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$21.21 | 2 |
| Sep ’23 | US$22.95 | US$27.50 +19.8% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | US$25.38 | 2 |
| Aug ’23 | US$22.18 | US$26.50 +19.5% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$30.57 | 2 |
| Jul ’23 | US$19.06 | US$26.50 +39.0% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$27.95 | 2 |
| Jun ’23 | US$20.71 | US$26.50 +28.0% | 5.7% | US$28.00 | US$25.00 | US$24.21 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。