Helios Technologies 評価
HLIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HLIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HLIO ( $53.08 ) は、当社の 公正価値 ( $89.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HLIOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HLIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HLIOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HLIO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.9x |
| 収益 | US$37.60m |
| 時価総額 | US$1.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
HLIO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HLIOは、同業他社の平均 ( { 46.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HLIO'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HLIOは、 US Machinery業界平均 (25x) (46.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HLIO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.9x |
| 公正PE 比率 | 24.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HLIOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$53.08 | US$58.50 +10.2% | 4.9% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$47.95 | US$59.75 +24.6% | 3.4% | US$63.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$47.35 | US$60.00 +26.7% | 4.1% | US$64.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$44.19 | US$60.00 +35.8% | 4.1% | US$64.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$43.66 | US$61.00 +39.7% | 6.8% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$46.77 | US$60.40 +29.1% | 6.4% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$50.08 | US$60.40 +20.6% | 6.4% | US$68.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$45.20 | US$59.40 +31.4% | 5.6% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$44.05 | US$59.40 +34.8% | 5.6% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$43.65 | US$59.40 +36.1% | 5.6% | US$66.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$41.35 | US$53.00 +28.2% | 8.7% | US$61.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$45.35 | US$52.80 +16.4% | 6.0% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$39.83 | US$52.80 +32.6% | 6.0% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$50.99 | US$69.40 +36.1% | 8.0% | US$79.00 | US$63.00 | US$47.95 | 5 |
| Oct ’24 | US$55.48 | US$69.40 +25.1% | 8.0% | US$79.00 | US$63.00 | US$47.35 | 5 |
| Sep ’24 | US$59.22 | US$69.40 +17.2% | 8.0% | US$79.00 | US$63.00 | US$44.19 | 5 |
| Aug ’24 | US$63.79 | US$75.00 +17.6% | 5.3% | US$82.00 | US$70.00 | US$43.66 | 5 |
| Jul ’24 | US$66.09 | US$72.80 +10.2% | 2.9% | US$76.00 | US$70.00 | US$46.77 | 5 |
| Jun ’24 | US$51.62 | US$72.80 +41.0% | 2.9% | US$76.00 | US$70.00 | US$50.08 | 5 |
| May ’24 | US$60.95 | US$78.20 +28.3% | 3.5% | US$82.00 | US$74.00 | US$45.20 | 5 |
| Apr ’24 | US$65.40 | US$77.80 +19.0% | 2.9% | US$80.00 | US$74.00 | US$44.05 | 5 |
| Mar ’24 | US$70.01 | US$77.75 +11.1% | 3.2% | US$80.00 | US$74.00 | US$43.65 | 4 |
| Feb ’24 | US$69.08 | US$72.25 +4.6% | 6.4% | US$80.00 | US$68.00 | US$41.35 | 4 |
| Jan ’24 | US$54.44 | US$69.00 +26.7% | 10.5% | US$80.00 | US$62.00 | US$45.35 | 4 |
| Dec ’23 | US$53.62 | US$68.25 +27.3% | 11.8% | US$80.00 | US$59.00 | US$39.83 | 4 |
| Nov ’23 | US$56.89 | US$73.25 +28.8% | 5.3% | US$80.00 | US$71.00 | US$50.99 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%