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Helios Technologies NYSE:HLIO 株式レポート

最終価格

US$31.12

時価総額

US$987.6m

7D

-5.1%

1Y

-36.2%

更新

27 May, 2025

データ

会社財務 +

Helios Technologies, Inc.

NYSE:HLIO 株式レポート

時価総額:US$987.6m

HLIO 株式概要

ヘリオス・テクノロジーズ社は、その子会社とともに、アメリカ大陸、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域で、エンジニアリングによるモーション・コントロールと電子制御技術ソリューションを提供している。 詳細

HLIO ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長2/6
過去の実績4/6
財務の健全性3/6
配当金2/6

Community vs My Fair Value

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Helios Technologies, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Helios Technologies
過去の株価
現在の株価US$31.12
52週高値US$57.29
52週安値US$24.76
ベータ1.22
1ヶ月の変化11.66%
3ヶ月変化-23.14%
1年変化-36.18%
3年間の変化-54.52%
5年間の変化-10.24%
IPOからの変化912.34%

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株主還元

HLIOUS MachineryUS 市場
7D-5.1%-1.2%-0.3%
1Y-36.2%6.7%11.3%

業界別リターン: HLIO過去 1 年間で6.7 % の収益を上げたUS Machinery業界を下回りました。

リターン対市場: HLIOは、過去 1 年間で11.3 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is HLIO's price volatile compared to industry and market?
HLIO volatility
HLIO Average Weekly Movement8.2%
Machinery Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

安定した株価: HLIO 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HLIOの 週次ボラティリティ ( 8% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
19702,500Sean Baganwww.heliostechnologies.com

ヘリオス・テクノロジーズ社は、その子会社とともに、アメリカ大陸、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域で、エンジニアリングによるモーション・コントロールと電子制御技術ソリューションを提供している。油圧部門と電子部門の2部門で事業を展開している。油圧機器部門は、流体の流速と方向を制御し、工業用および移動体用アプリケーションの圧力を調整・制御するカートリッジバルブ技術製品、農業、建設機械、工業市場向けの油圧クイックリリースカップリングソリューション、モーションコントロール技術および流体搬送技術、カートリッジバルブ技術、機械ユーザー、メーカー、設計者向けのエンジニアリングソリューションを提供している。このセグメントは、Sun Hydraulics、Faster、Custom Fluidpower、Seungwon、NEM、Taimi、Daman、Schultesのブランドで製品を販売している。エレクトロニクス部門は、オフハイウェイ、レクリエーショナル・マリン、パワースポーツ、特殊車両、農業、揚水、発電、エンジン駆動産業機器、健康・福祉市場向けのディスプレイ、制御、計装製品を提供している。同部門では、Enovation Controls、Murphy、Zero Off、HCT、Balboa Water Group、Joyonwayのブランドで製品を販売している。同社は、油圧製品およびエンジニアリング・ソリューションを付加価値ディストリビューターを通じて、また相手先商標製品メーカー(OEM)に直接販売し、電子製品をOEM、ディストリビューター、システム・インテグレーターに販売している。同社は以前Sun Hydraulics Corporationとして知られていたが、2019年6月にHelios Technologies, Inc.に社名を変更した。ヘリオス・テクノロジーズ・インクは1970年に法人化され、フロリダ州サラソタに本社を置いている。

Helios Technologies, Inc. 基礎のまとめ

Helios Technologies の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HLIO 基礎統計学
時価総額US$987.62m
収益(TTM)US$37.10m
売上高(TTM)US$789.40m
28.0x
PER(株価収益率
1.3x
P/Sレシオ

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
HLIO 損益計算書(TTM)
収益US$789.40m
売上原価US$541.00m
売上総利益US$248.40m
その他の費用US$211.30m
収益US$37.10m

直近の収益報告

Mar 29, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)1.11
グロス・マージン31.47%
純利益率4.70%
有利子負債/自己資本比率50.2%

HLIO の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

1.2%
現在の配当利回り
32%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2025/05/27 15:54
終値2025/05/27 00:00
収益2025/03/29
年間収益2024/12/28

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Helios Technologies, Inc. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。10

アナリスト機関
Mircea DobreBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
Christopher MooreCJS Securities, Inc.