Kennametal 評価
KMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KMT ( $28.51 ) は、当社の 公正価値 ( $37.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KMTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KMT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.9x |
| 収益 | US$101.39m |
| 時価総額 | US$2.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
KMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KMTは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KMT'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: KMTは、 US Machinery業界平均 (25.7x) (21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.9x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KMTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$28.51 | US$27.94 -2.0% | 19.4% | US$40.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$25.52 | US$25.50 -0.08% | 15.3% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$25.68 | US$25.63 -0.2% | 15.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$25.87 | US$25.63 -0.9% | 15.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$25.21 | US$25.13 -0.3% | 16.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$22.98 | US$25.38 +10.4% | 16.1% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$25.75 | US$25.63 -0.5% | 15.4% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$23.70 | US$25.00 +5.5% | 16.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.38 | US$25.13 +3.1% | 15.9% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$25.18 | US$25.13 -0.2% | 15.9% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$25.11 | US$25.25 +0.6% | 16.3% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$25.79 | US$25.43 -1.4% | 17.2% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$24.15 | US$25.43 +5.3% | 17.2% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$22.82 | US$26.14 +14.6% | 16.5% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.52 | 7 |
| Oct ’24 | US$24.88 | US$28.00 +12.5% | 14.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.68 | 7 |
| Sep ’24 | US$26.61 | US$27.71 +4.1% | 14.5% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.87 | 7 |
| Aug ’24 | US$28.89 | US$27.43 -5.1% | 15.8% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.21 | 7 |
| Jul ’24 | US$28.39 | US$27.43 -3.4% | 15.7% | US$35.00 | US$19.00 | US$22.98 | 7 |
| Jun ’24 | US$25.46 | US$27.50 +8.0% | 13.8% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.75 | 9 |
| May ’24 | US$26.23 | US$27.11 +3.4% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$23.70 | 9 |
| Apr ’24 | US$27.58 | US$27.11 -1.7% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$24.38 | 9 |
| Mar ’24 | US$28.46 | US$27.11 -4.7% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.18 | 9 |
| Feb ’24 | US$28.93 | US$25.11 -13.2% | 12.5% | US$30.00 | US$19.00 | US$25.11 | 9 |
| Jan ’24 | US$24.06 | US$24.67 +2.5% | 12.1% | US$30.00 | US$19.00 | US$25.79 | 9 |
| Dec ’23 | US$26.44 | US$24.00 -9.2% | 12.3% | US$30.00 | US$19.00 | US$24.15 | 9 |
| Nov ’23 | US$24.89 | US$24.33 -2.2% | 11.9% | US$30.00 | US$19.00 | US$22.82 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%