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Hillenbrand 評価
HI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HI ( $41.72 ) は、当社の 公正価値 ( $122.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HIは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HI'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: HIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$27.80 | US$46.80 +68.3% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$32.96 | US$46.80 +42.0% | 17.8% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$41.60 | US$56.80 +36.5% | 8.5% | US$64.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.07 | US$58.50 +53.7% | 6.6% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$46.49 | US$58.50 +25.8% | 6.6% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$41.43 | US$59.00 +42.4% | 7.0% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$49.45 | US$63.00 +27.4% | 5.1% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$47.54 | US$63.00 +32.5% | 5.1% | US$68.00 | US$59.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$47.41 | US$63.50 +33.9% | 4.2% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$47.85 | US$63.50 +32.7% | 4.2% | US$68.00 | US$61.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$39.93 | US$64.33 +61.1% | 4.1% | US$68.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$38.26 | US$68.67 +79.5% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$42.31 | US$68.67 +62.3% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$48.52 | US$68.67 +41.5% | 12.7% | US$81.00 | US$62.00 | US$32.96 | 3 |
| Aug ’24 | US$51.42 | US$67.00 +30.3% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$41.60 | 3 |
| Jul ’24 | US$51.28 | US$67.00 +30.7% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$38.07 | 3 |
| Jun ’24 | US$49.28 | US$67.00 +36.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$46.49 | 3 |
| May ’24 | US$46.42 | US$67.00 +44.3% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$41.43 | 3 |
| Apr ’24 | US$47.53 | US$67.00 +41.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$49.45 | 3 |
| Mar ’24 | US$47.93 | US$67.00 +39.8% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.54 | 3 |
| Feb ’24 | US$46.80 | US$67.00 +43.2% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.41 | 3 |
| Jan ’24 | US$42.67 | US$67.00 +57.0% | 7.6% | US$74.00 | US$62.00 | US$47.85 | 3 |
| Dec ’23 | US$50.46 | US$67.67 +34.1% | 8.9% | US$76.00 | US$62.00 | US$39.93 | 3 |
| Nov ’23 | US$44.98 | US$67.33 +49.7% | 9.2% | US$76.00 | US$62.00 | US$38.26 | 3 |
| Oct ’23 | US$36.72 | US$67.25 +83.1% | 8.0% | US$76.00 | US$62.00 | US$42.31 | 4 |
| Sep ’23 | US$41.10 | US$67.25 +63.6% | 8.0% | US$76.00 | US$62.00 | US$48.52 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。