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China Yuchai International 評価
CYD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CYD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CYD ( $9.05 ) は、当社の 公正価値 ( $24.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CYDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CYD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CYD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 2.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CYD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.8x | ||
MTW Manitowoc Company | 13.7x | 25.5% | US$380.3m |
PLOW Douglas Dynamics | 18.9x | 33.4% | US$527.7m |
ASTE Astec Industries | 27x | 23.5% | US$668.8m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 3.7x | -5.6% | US$162.5m |
CYD China Yuchai International | 9.5x | 13.2% | US$375.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: CYDは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CYD'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CYD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CYDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$9.16 | US$12.10 +32.1% | 3.3% | US$12.50 | US$11.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.38 | US$12.10 +44.4% | 3.3% | US$12.50 | US$11.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$8.19 | US$12.10 +47.7% | 3.3% | US$12.50 | US$11.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.44 | US$13.35 +58.2% | 12.4% | US$15.00 | US$11.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.70 | US$14.30 +64.4% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$8.64 | US$14.30 +65.5% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.38 | US$14.30 +70.6% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$9.47 | US$14.30 +51.0% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$8.41 | US$14.30 +70.0% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$10.10 | US$14.30 +41.6% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$11.09 | US$14.30 +28.9% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$10.91 | US$14.30 +31.1% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$10.50 | US$14.30 +36.2% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$8.66 | US$14.30 +65.1% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | US$8.38 | 2 |
| May ’24 | US$7.85 | US$14.30 +82.2% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | US$8.19 | 2 |
| Apr ’24 | US$7.89 | US$14.30 +81.2% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | US$8.44 | 2 |
| Mar ’24 | US$8.10 | US$14.30 +76.5% | 4.9% | US$15.00 | US$13.60 | US$8.70 | 2 |
| Feb ’24 | US$9.36 | US$15.30 +63.5% | 11.1% | US$17.00 | US$13.60 | US$8.64 | 2 |
| Jan ’24 | US$7.08 | US$15.30 +116.3% | 11.1% | US$17.00 | US$13.60 | US$8.38 | 2 |
| Dec ’23 | US$7.48 | US$15.30 +104.5% | 11.1% | US$17.00 | US$13.60 | US$9.47 | 2 |
| Nov ’23 | US$7.01 | US$15.30 +118.3% | 11.1% | US$17.00 | US$13.60 | US$8.41 | 2 |
| Oct ’23 | US$7.29 | US$15.30 +109.9% | 11.1% | US$17.00 | US$13.60 | US$10.10 | 2 |
| Sep ’23 | US$8.45 | US$15.30 +81.1% | 11.1% | US$17.00 | US$13.60 | US$11.09 | 2 |
| Aug ’23 | US$8.27 | US$16.40 +98.3% | 3.7% | US$17.00 | US$15.80 | US$10.91 | 2 |
| Jul ’23 | US$9.02 | US$16.40 +81.8% | 3.7% | US$17.00 | US$15.80 | US$10.50 | 2 |
| Jun ’23 | US$10.95 | US$16.40 +49.8% | 3.7% | US$17.00 | US$15.80 | US$8.66 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。