Wabash National 評価
WNC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WNC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WNC ( $19.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.17 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WNC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WNC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WNCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| WNC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$2.13b |
| 時価総額 | US$836.84m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | -4.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
WNC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: WNCは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
WNC'のPS レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: WNCは、 US Machinery業界平均 (1.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WNC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: WNCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.31 | US$21.50 +11.3% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$17.45 | US$21.50 +23.2% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$18.72 | US$23.00 +22.9% | 21.7% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$19.46 | US$25.50 +31.0% | 9.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$20.87 | US$25.50 +22.2% | 9.8% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.52 | US$26.50 +23.1% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$22.61 | US$27.33 +20.9% | 7.5% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$22.69 | US$27.33 +20.5% | 7.5% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$28.98 | US$27.67 -4.5% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$26.86 | US$27.67 +3.0% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.72 | US$25.67 -3.9% | 12.9% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$25.62 | US$25.00 -2.4% | 14.2% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$22.47 | US$24.67 +9.8% | 15.6% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$21.36 | US$24.67 +15.5% | 15.6% | US$30.00 | US$21.00 | US$17.45 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.12 | US$27.67 +31.0% | 11.2% | US$32.00 | US$25.00 | US$18.72 | 3 |
| Sep ’24 | US$23.11 | US$31.33 +35.6% | 13.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$19.46 | 3 |
| Aug ’24 | US$23.79 | US$31.33 +31.7% | 13.1% | US$36.00 | US$26.00 | US$20.87 | 3 |
| Jul ’24 | US$25.64 | US$31.75 +23.8% | 11.4% | US$36.00 | US$26.00 | US$21.52 | 4 |
| Jun ’24 | US$24.07 | US$31.70 +31.7% | 9.0% | US$36.00 | US$27.50 | US$22.61 | 5 |
| May ’24 | US$25.72 | US$31.63 +23.0% | 10.1% | US$36.00 | US$27.50 | US$22.69 | 4 |
| Apr ’24 | US$24.59 | US$31.38 +27.6% | 9.1% | US$35.00 | US$27.50 | US$28.98 | 4 |
| Mar ’24 | US$27.49 | US$31.13 +13.2% | 9.7% | US$35.00 | US$27.50 | US$26.86 | 4 |
| Feb ’24 | US$26.18 | US$24.75 -5.5% | 19.9% | US$29.00 | US$17.00 | US$26.72 | 4 |
| Jan ’24 | US$22.60 | US$22.25 -1.5% | 19.9% | US$29.00 | US$17.00 | US$25.62 | 4 |
| Dec ’23 | US$25.69 | US$22.25 -13.4% | 19.9% | US$29.00 | US$17.00 | US$22.47 | 4 |
| Nov ’23 | US$22.08 | US$21.25 -3.8% | 14.3% | US$25.00 | US$17.00 | US$21.36 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%