Enerpac Tool Group 評価
EPAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EPAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EPAC ( $47.25 ) は、当社の 公正価値 ( $68.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EPACは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EPAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EPACは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EPAC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.1x |
| 収益 | US$82.21m |
| 時価総額 | US$2.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.5x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EPAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EPACは、同業他社の平均 ( { 31.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EPAC'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: EPACは、 US Machinery業界平均 (24.2x) (31.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EPAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.1x |
| 公正PE 比率 | 20.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EPACは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%