Standex International 評価
SXI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SXI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SXI ( $209.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $94.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SXI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SXI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SXIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SXI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.7x |
| 収益 | US$72.89m |
| 時価総額 | US$2.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SXI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SXIは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SXI'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SXIは、 US Machinery業界平均 (25.7x) (34.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SXI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.7x |
| 公正PE 比率 | 26x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SXIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$209.33 | US$217.90 +4.1% | 9.0% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$180.08 | US$217.90 +21.0% | 9.0% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$180.40 | US$199.20 +10.4% | 5.7% | US$211.00 | US$180.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$178.65 | US$199.20 +11.5% | 5.7% | US$211.00 | US$180.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$180.51 | US$187.50 +3.9% | 9.5% | US$210.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$156.72 | US$188.50 +20.3% | 9.2% | US$210.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$168.21 | US$188.50 +12.1% | 9.2% | US$210.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$174.10 | US$180.50 +3.7% | 7.6% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$173.11 | US$180.50 +4.3% | 7.6% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$175.35 | US$173.50 -1.1% | 6.0% | US$190.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$150.94 | US$173.00 +14.6% | 6.0% | US$190.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$158.38 | US$173.00 +9.2% | 6.0% | US$190.00 | US$160.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$136.46 | US$175.00 +28.2% | 6.1% | US$190.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$143.52 | US$178.75 +24.5% | 9.1% | US$205.00 | US$160.00 | US$180.08 | 4 |
| Oct ’24 | US$145.69 | US$178.75 +22.7% | 9.1% | US$205.00 | US$160.00 | US$180.40 | 4 |
| Sep ’24 | US$154.77 | US$181.25 +17.1% | 9.0% | US$205.00 | US$160.00 | US$178.65 | 4 |
| Aug ’24 | US$149.05 | US$153.75 +3.2% | 7.7% | US$172.50 | US$140.00 | US$180.51 | 4 |
| Jul ’24 | US$141.47 | US$147.50 +4.3% | 3.7% | US$152.50 | US$140.00 | US$156.72 | 3 |
| Jun ’24 | US$139.08 | US$147.50 +6.1% | 3.7% | US$152.50 | US$140.00 | US$168.21 | 3 |
| May ’24 | US$125.17 | US$145.00 +15.8% | 3.4% | US$150.00 | US$140.00 | US$174.10 | 2 |
| Apr ’24 | US$122.44 | US$145.00 +18.4% | 3.4% | US$150.00 | US$140.00 | US$173.11 | 2 |
| Mar ’24 | US$117.52 | US$145.00 +23.4% | 3.4% | US$150.00 | US$140.00 | US$175.35 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%