Columbus McKinnon 評価
CMCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CMCO ( $37.14 ) は、当社の 公正価値 ( $84.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CMCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CMCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CMCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CMCO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 70.5x |
| 収益 | US$15.12m |
| 時価総額 | US$1.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CMCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CMCOは、同業他社の平均 ( { 70.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CMCO'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CMCOは、 US Machinery業界平均 (24.4x) (70.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CMCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 70.5x |
| 公正PE 比率 | 114.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CMCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 70.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 114.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.14 | US$49.00 +31.9% | 1.8% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$31.96 | US$49.00 +53.3% | 1.8% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$35.12 | US$49.60 +41.2% | 2.1% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$34.21 | US$49.60 +45.0% | 2.1% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$36.87 | US$49.60 +34.5% | 2.1% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$33.32 | US$50.00 +50.1% | 3.3% | US$53.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$39.10 | US$49.25 +26.0% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$41.35 | US$50.00 +20.9% | 1.4% | US$51.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$43.10 | US$50.00 +16.0% | 1.4% | US$51.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$42.23 | US$50.00 +18.4% | 1.4% | US$51.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$39.50 | US$49.50 +25.3% | 2.3% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$39.02 | US$48.75 +24.9% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$36.08 | US$48.75 +35.1% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$30.77 | US$50.25 +63.3% | 5.7% | US$55.00 | US$48.00 | US$31.96 | 4 |
| Oct ’24 | US$34.91 | US$50.25 +43.9% | 5.7% | US$55.00 | US$48.00 | US$35.12 | 4 |
| Sep ’24 | US$38.12 | US$48.75 +27.9% | 9.6% | US$55.00 | US$42.00 | US$34.21 | 4 |
| Aug ’24 | US$42.86 | US$46.00 +7.3% | 11.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$36.87 | 4 |
| Jul ’24 | US$40.65 | US$46.00 +13.2% | 11.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$33.32 | 4 |
| Jun ’24 | US$36.94 | US$43.50 +17.8% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$39.10 | 4 |
| May ’24 | US$35.08 | US$42.20 +20.3% | 6.6% | US$45.00 | US$37.00 | US$41.35 | 5 |
| Apr ’24 | US$37.16 | US$42.20 +13.6% | 6.6% | US$45.00 | US$37.00 | US$43.10 | 5 |
| Mar ’24 | US$37.14 | US$42.20 +13.6% | 6.6% | US$45.00 | US$37.00 | US$42.23 | 5 |
| Feb ’24 | US$38.28 | US$38.20 -0.2% | 9.0% | US$44.00 | US$35.00 | US$39.50 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.47 | US$37.40 +15.2% | 6.0% | US$40.00 | US$35.00 | US$39.02 | 5 |
| Dec ’23 | US$32.86 | US$37.40 +13.8% | 6.0% | US$40.00 | US$35.00 | US$36.08 | 5 |
| Nov ’23 | US$29.01 | US$37.40 +28.9% | 6.0% | US$40.00 | US$35.00 | US$30.77 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.33
7D
-3.4%
1Y
10.6%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%