L.B. Foster Company

NasdaqGS:FSTR 株式レポート

時価総額：US$301.1m

L.B. Foster 評価

FSTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSTR ( $27.8 ) は、当社の 公正価値 ( $65.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FSTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FSTRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FSTR の株価収益率 レシオを示している。これはFSTR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FSTR のPE レシオは？
PEレシオ7x
収益US$42.76m
時価総額US$301.08m

株価収益率 同業他社との比較

FSTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSTR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.8x
ZJK ZJK Industrial
41.6xn/aUS$319.7m
GENC Gencor Industries
20.2xn/aUS$327.5m
LXFR Luxfer Holdings
44.8x41.9%US$380.9m
MEC Mayville Engineering Company
28.7x7.5%US$350.7m
FSTR L.B. Foster
7x-33.3%US$301.1m

Price-To-Earnings vs ピア: FSTRは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FSTR'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FSTR 7.0x業界平均 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FSTRは、 US Machinery業界平均 (25x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FSTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FSTR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7x
公正PE 比率6x

Price-To-Earnings対 公正比率: FSTRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSTR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$27.80
US$30.00
+7.9%
16.7%US$35.00US$25.00n/a2
Sep ’25US$20.08
US$22.00
+9.6%
4.5%US$23.00US$21.00n/a2
Aug ’25US$22.94
US$25.00
+9.0%
8.0%US$27.00US$23.00n/a2
Jul ’25US$21.27
US$25.00
+17.5%
8.0%US$27.00US$23.00n/a2
Jun ’25US$27.43
US$25.00
-8.9%
8.0%US$27.00US$23.00n/a2
Dec ’24US$19.98
US$20.00
+0.1%
15.0%US$23.00US$17.00n/a2
Nov ’24US$19.50
US$20.50
+5.1%
12.2%US$23.00US$18.00US$19.042
Oct ’24US$18.91
US$20.50
+8.4%
12.2%US$23.00US$18.00US$20.052
Sep ’24US$17.75
US$20.50
+15.5%
12.2%US$23.00US$18.00US$20.082
Aug ’24US$14.39
US$18.50
+28.6%
24.3%US$23.00US$14.00US$22.942
Jul ’24US$14.28
US$18.50
+29.6%
24.3%US$23.00US$14.00US$21.272

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%