Gencor Industries 評価
GENC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GENC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GENC ( $21.61 ) は、当社の 公正価値 ( $227.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GENCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GENC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GENCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GENC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.5x |
| 収益 | US$16.21m |
| 時価総額 | US$312.65m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
GENC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GENCは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GENC'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: GENCは、 US Machinery業界平均 (24.4x) (19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GENC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGENCのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.33
7D
-3.4%
1Y
10.6%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%