Mayville Engineering Company, Inc.

NYSE:MEC 株式レポート

時価総額:US$350.7m

Mayville Engineering Company 評価

MEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEC ( $16.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

MEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MEC の株価収益率 レシオを示している。これはMEC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MEC のPE レシオは?
PEレシオ28.7x
収益US$12.22m
時価総額US$350.75m

株価収益率 同業他社との比較

MEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.2x
GENC Gencor Industries
20.2xn/aUS$327.5m
PKOH Park-Ohio Holdings
10.1x10.9%US$441.5m
ZJK ZJK Industrial
41.6xn/aUS$319.7m
LXFR Luxfer Holdings
44.8x41.9%US$380.9m
MEC Mayville Engineering Company
28.7x7.5%US$350.7m

Price-To-Earnings vs ピア: MECは、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

MEC'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MEC 28.7x業界平均 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MECは、 US Machinery業界平均 (25x) (28.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.7x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MECは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$16.99
US$19.67
+15.8%
10.4%US$22.00US$17.00n/a3
Nov ’25US$21.49
US$24.67
+14.8%
22.5%US$30.00US$17.00n/a3
Oct ’25US$21.03
US$23.67
+12.5%
22.4%US$30.00US$17.00n/a3
Sep ’25US$19.31
US$23.67
+22.6%
22.4%US$30.00US$17.00n/a3
Aug ’25US$18.83
US$22.50
+19.5%
22.3%US$30.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$16.17
US$22.00
+36.1%
25.5%US$30.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$16.02
US$19.50
+21.7%
16.4%US$24.00US$15.00n/a4
May ’25US$13.46
US$18.75
+39.3%
13.8%US$22.00US$15.00n/a4
Apr ’25US$14.01
US$18.50
+32.0%
14.6%US$22.00US$15.00n/a4
Mar ’25US$12.47
US$17.75
+42.3%
10.8%US$20.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$12.85
US$17.75
+38.1%
10.8%US$20.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$14.42
US$17.75
+23.1%
10.8%US$20.00US$15.00n/a4
Dec ’24US$12.83
US$17.75
+38.3%
10.8%US$20.00US$15.00n/a4
Nov ’24US$11.76
US$17.75
+50.9%
10.8%US$20.00US$15.00US$21.494
Oct ’24US$10.97
US$18.75
+70.9%
16.2%US$23.00US$15.00US$21.034
Sep ’24US$12.19
US$18.75
+53.8%
16.2%US$23.00US$15.00US$19.314
Aug ’24US$12.17
US$18.50
+52.0%
14.6%US$22.00US$15.00US$18.834
Jul ’24US$12.46
US$18.50
+48.5%
14.6%US$22.00US$15.00US$16.174
Jun ’24US$11.72
US$18.00
+53.6%
15.2%US$21.00US$14.00US$16.024
May ’24US$11.99
US$18.67
+55.7%
13.4%US$22.00US$16.00US$13.463
Feb ’24US$14.76
US$17.33
+17.4%
9.8%US$19.00US$15.00US$12.853
Jan ’24US$12.66
US$16.00
+26.4%
8.8%US$18.00US$15.00US$14.423
Dec ’23US$13.25
US$14.00
+5.7%
10.1%US$15.00US$12.00US$12.833
Nov ’23US$7.00
US$11.33
+61.9%
29.1%US$15.00US$7.00US$11.763

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘