Mayville Engineering Company 評価
MEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MEC ( $16.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MEC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 MECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
MEC のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 28.7x |
収益 | US$12.22m |
時価総額 | US$350.75m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.8x |
企業価値/EBITDA | 8x |
PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MECは、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MEC'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MECは、 US Machinery業界平均 (25x) (28.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 28.7x |
公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MECは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$16.99 | US$19.67 +15.8% | 10.4% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Nov ’25 | US$21.49 | US$24.67 +14.8% | 22.5% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | US$21.03 | US$23.67 +12.5% | 22.4% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$19.31 | US$23.67 +22.6% | 22.4% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$18.83 | US$22.50 +19.5% | 22.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$16.17 | US$22.00 +36.1% | 25.5% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$16.02 | US$19.50 +21.7% | 16.4% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$13.46 | US$18.75 +39.3% | 13.8% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$14.01 | US$18.50 +32.0% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$12.47 | US$17.75 +42.3% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$12.85 | US$17.75 +38.1% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$14.42 | US$17.75 +23.1% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$12.83 | US$17.75 +38.3% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$11.76 | US$17.75 +50.9% | 10.8% | US$20.00 | US$15.00 | US$21.49 | 4 |
Oct ’24 | US$10.97 | US$18.75 +70.9% | 16.2% | US$23.00 | US$15.00 | US$21.03 | 4 |
Sep ’24 | US$12.19 | US$18.75 +53.8% | 16.2% | US$23.00 | US$15.00 | US$19.31 | 4 |
Aug ’24 | US$12.17 | US$18.50 +52.0% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | US$18.83 | 4 |
Jul ’24 | US$12.46 | US$18.50 +48.5% | 14.6% | US$22.00 | US$15.00 | US$16.17 | 4 |
Jun ’24 | US$11.72 | US$18.00 +53.6% | 15.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$16.02 | 4 |
May ’24 | US$11.99 | US$18.67 +55.7% | 13.4% | US$22.00 | US$16.00 | US$13.46 | 3 |
Feb ’24 | US$14.76 | US$17.33 +17.4% | 9.8% | US$19.00 | US$15.00 | US$12.85 | 3 |
Jan ’24 | US$12.66 | US$16.00 +26.4% | 8.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.42 | 3 |
Dec ’23 | US$13.25 | US$14.00 +5.7% | 10.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$12.83 | 3 |
Nov ’23 | US$7.00 | US$11.33 +61.9% | 29.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$11.76 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%