Mueller Water Products 評価
MWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MWA ( $25.74 ) は、当社の 公正価値 ( $35.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MWAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MWAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MWA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.7x |
| 収益 | US$115.90m |
| 時価総額 | US$3.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
MWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MWAは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MWA'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MWAは、 US Machinery業界平均 (25.7x) (34.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.7x |
| 公正PE 比率 | 26.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MWAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$25.74 | US$26.33 +2.3% | 8.1% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$21.91 | US$23.67 +8.0% | 8.7% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$21.37 | US$23.17 +8.4% | 6.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$21.47 | US$23.17 +7.9% | 6.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$20.21 | US$21.33 +5.6% | 10.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$17.56 | US$21.17 +20.5% | 10.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$18.56 | US$21.17 +14.0% | 10.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$15.91 | US$18.33 +15.2% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$15.70 | US$18.00 +14.6% | 9.9% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.38 | US$18.00 +17.0% | 9.9% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$13.92 | US$15.90 +14.2% | 11.0% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$14.40 | US$15.90 +10.4% | 11.0% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$13.55 | US$15.42 +13.8% | 11.9% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.31 | US$15.25 +23.9% | 12.5% | US$19.00 | US$14.00 | US$21.91 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.68 | US$15.25 +20.3% | 12.5% | US$19.00 | US$14.00 | US$21.37 | 6 |
| Sep ’24 | US$14.15 | US$15.25 +7.8% | 12.5% | US$19.00 | US$14.00 | US$21.47 | 6 |
| Aug ’24 | US$15.93 | US$16.21 +1.8% | 13.8% | US$20.00 | US$14.00 | US$20.21 | 7 |
| Jul ’24 | US$16.23 | US$15.93 -1.9% | 11.4% | US$19.00 | US$14.00 | US$17.56 | 7 |
| Jun ’24 | US$13.80 | US$15.69 +13.7% | 11.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$18.56 | 8 |
| May ’24 | US$13.75 | US$14.31 +4.1% | 14.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$15.91 | 8 |
| Apr ’24 | US$13.94 | US$14.31 +2.7% | 14.3% | US$18.00 | US$11.00 | US$15.70 | 8 |
| Mar ’24 | US$13.91 | US$14.06 +1.1% | 14.7% | US$18.00 | US$11.00 | US$15.38 | 8 |
| Feb ’24 | US$13.02 | US$12.63 -3.0% | 14.2% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.92 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.76 | US$12.33 +14.6% | 15.3% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.40 | 9 |
| Dec ’23 | US$11.69 | US$12.33 +5.5% | 15.3% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.55 | 9 |
| Nov ’23 | US$11.75 | US$11.88 +1.1% | 17.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$12.31 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%