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Kadant 評価
KAI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KAI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KAI ( $293.78 ) は、当社の 公正価値 ( $298.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KAIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KAI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KAI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.9x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
KAI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KAIは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KAI'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KAI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.6x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KAIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$293.78 | US$337.50 +14.9% | 6.7% | US$360.00 | US$315.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$286.01 | US$335.00 +17.1% | 7.5% | US$360.00 | US$310.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$261.52 | US$325.00 +24.3% | 10.8% | US$360.00 | US$290.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$327.31 | US$343.33 +4.9% | 11.2% | US$380.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$327.00 | US$343.33 +5.0% | 11.2% | US$380.00 | US$290.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$291.41 | US$270.00 -7.3% | 12.0% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$280.31 | US$242.25 -13.6% | 8.3% | US$275.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$262.32 | US$242.25 -7.7% | 8.3% | US$275.00 | US$225.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$235.36 | US$237.25 +0.8% | 10.8% | US$275.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$225.55 | US$223.25 -1.0% | 8.2% | US$243.00 | US$205.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$220.50 | US$229.33 +4.0% | 7.5% | US$243.00 | US$205.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$222.62 | US$225.25 +1.2% | 9.5% | US$250.00 | US$203.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$222.10 | US$217.00 -2.3% | 8.5% | US$243.00 | US$203.00 | US$293.78 | 3 |
| Jun ’24 | US$191.70 | US$216.50 +12.9% | 8.2% | US$241.50 | US$203.00 | US$286.01 | 3 |
| May ’24 | US$186.30 | US$215.50 +15.7% | 8.6% | US$241.50 | US$200.00 | US$261.52 | 3 |
| Apr ’24 | US$208.52 | US$215.50 +3.3% | 8.6% | US$241.50 | US$200.00 | US$327.31 | 3 |
| Mar ’24 | US$215.09 | US$215.50 +0.2% | 8.6% | US$241.50 | US$200.00 | US$327.00 | 3 |
| Feb ’24 | US$207.72 | US$202.00 -2.8% | 9.8% | US$229.00 | US$182.00 | US$291.41 | 3 |
| Jan ’24 | US$177.63 | US$202.00 +13.7% | 9.8% | US$229.00 | US$182.00 | US$280.31 | 3 |
| Dec ’23 | US$193.81 | US$202.00 +4.2% | 9.8% | US$229.00 | US$182.00 | US$262.32 | 3 |
| Nov ’23 | US$178.54 | US$218.67 +22.5% | 10.1% | US$248.00 | US$195.00 | US$235.36 | 3 |
| Oct ’23 | US$166.81 | US$218.67 +31.1% | 10.1% | US$248.00 | US$195.00 | US$225.55 | 3 |
| Sep ’23 | US$178.83 | US$218.67 +22.3% | 10.1% | US$248.00 | US$195.00 | US$220.50 | 3 |
| Aug ’23 | US$205.13 | US$219.33 +6.9% | 10.4% | US$250.00 | US$195.00 | US$222.62 | 3 |
| Jul ’23 | US$185.51 | US$219.33 +18.2% | 10.4% | US$250.00 | US$195.00 | US$222.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。