Franklin Electric 評価
FELE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FELE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FELE ( $109.06 ) は、当社の 公正価値 ( $154.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FELEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FELE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 FELEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
FELE のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 27x |
収益 | US$184.50m |
時価総額 | US$4.98b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.5x |
企業価値/EBITDA | 16.4x |
PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
FELE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FELEは、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FELE'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: FELEは、 US Machinery業界平均 (25x) (27 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FELE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 27x |
公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FELEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$109.06 | US$103.00 -5.6% | 8.7% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Nov ’25 | US$97.50 | US$103.00 +5.6% | 8.7% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | US$103.89 | US$106.00 +2.0% | 10.2% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$103.86 | US$106.00 +2.1% | 10.2% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$102.33 | US$106.00 +3.6% | 10.2% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$93.97 | US$103.00 +9.6% | 7.9% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$99.48 | US$103.00 +3.5% | 7.9% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$97.60 | US$103.00 +5.5% | 7.9% | US$110.00 | US$90.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$105.50 | US$101.75 -3.6% | 9.3% | US$110.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$103.93 | US$101.75 -2.1% | 9.3% | US$110.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$96.48 | US$96.00 -0.5% | 10.5% | US$110.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$96.65 | US$95.00 -1.7% | 11.2% | US$110.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$90.59 | US$95.00 +4.9% | 11.2% | US$110.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$85.03 | US$95.00 +11.7% | 11.2% | US$110.00 | US$87.00 | US$97.50 | 3 |
Oct ’24 | US$89.23 | US$100.67 +12.8% | 8.2% | US$110.00 | US$90.00 | US$103.89 | 3 |
Sep ’24 | US$97.06 | US$100.67 +3.7% | 8.2% | US$110.00 | US$90.00 | US$103.86 | 3 |
Aug ’24 | US$97.62 | US$100.67 +3.1% | 8.2% | US$110.00 | US$90.00 | US$102.33 | 3 |
Jul ’24 | US$102.90 | US$98.00 -4.8% | 8.8% | US$110.00 | US$90.00 | US$93.97 | 3 |
Jun ’24 | US$91.74 | US$98.00 +6.8% | 8.8% | US$110.00 | US$90.00 | US$99.48 | 3 |
May ’24 | US$90.53 | US$96.00 +6.0% | 10.9% | US$110.00 | US$85.00 | US$97.60 | 3 |
Apr ’24 | US$94.10 | US$96.00 +2.0% | 10.9% | US$110.00 | US$85.00 | US$105.50 | 3 |
Mar ’24 | US$94.88 | US$96.00 +1.2% | 10.9% | US$110.00 | US$85.00 | US$103.93 | 3 |
Feb ’24 | US$90.68 | US$86.33 -4.8% | 5.7% | US$92.00 | US$80.00 | US$96.48 | 3 |
Jan ’24 | US$79.75 | US$86.33 +8.3% | 5.7% | US$92.00 | US$80.00 | US$96.65 | 3 |
Dec ’23 | US$83.07 | US$86.33 +3.9% | 5.7% | US$92.00 | US$80.00 | US$90.59 | 3 |
Nov ’23 | US$81.51 | US$86.33 +5.9% | 5.7% | US$92.00 | US$80.00 | US$85.03 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%