Franklin Electric Co., Inc.

NasdaqGS:FELE 株式レポート

時価総額:US$5.0b

Franklin Electric 評価

FELE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FELE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FELE ( $109.06 ) は、当社の 公正価値 ( $154.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FELEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FELE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FELEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FELE の株価収益率 レシオを示している。これはFELE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FELE のPE レシオは?
PEレシオ27x
収益US$184.50m
時価総額US$4.98b

株価収益率 同業他社との比較

FELE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FELE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.8x
KAI Kadant
42.8x6.9%US$4.9b
TKR Timken
15.7x15.4%US$5.3b
NPO Enpro
71.5x36.0%US$3.9b
GTES Gates Industrial
29.4x25.6%US$5.6b
FELE Franklin Electric
27x9.3%US$5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: FELEは、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FELE'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
FELE 27.0x業界平均 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FELEは、 US Machinery業界平均 (25x) (27 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FELE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FELE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: FELEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFELE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$109.06
US$103.00
-5.6%
8.7%US$115.00US$90.00n/a4
Nov ’25US$97.50
US$103.00
+5.6%
8.7%US$115.00US$90.00n/a4
Oct ’25US$103.89
US$106.00
+2.0%
10.2%US$120.00US$90.00n/a4
Sep ’25US$103.86
US$106.00
+2.1%
10.2%US$120.00US$90.00n/a4
Aug ’25US$102.33
US$106.00
+3.6%
10.2%US$120.00US$90.00n/a4
Jul ’25US$93.97
US$103.00
+9.6%
7.9%US$110.00US$90.00n/a4
Jun ’25US$99.48
US$103.00
+3.5%
7.9%US$110.00US$90.00n/a4
May ’25US$97.60
US$103.00
+5.5%
7.9%US$110.00US$90.00n/a4
Apr ’25US$105.50
US$101.75
-3.6%
9.3%US$110.00US$87.00n/a4
Mar ’25US$103.93
US$101.75
-2.1%
9.3%US$110.00US$87.00n/a4
Feb ’25US$96.48
US$96.00
-0.5%
10.5%US$110.00US$87.00n/a3
Jan ’25US$96.65
US$95.00
-1.7%
11.2%US$110.00US$87.00n/a3
Dec ’24US$90.59
US$95.00
+4.9%
11.2%US$110.00US$87.00n/a3
Nov ’24US$85.03
US$95.00
+11.7%
11.2%US$110.00US$87.00US$97.503
Oct ’24US$89.23
US$100.67
+12.8%
8.2%US$110.00US$90.00US$103.893
Sep ’24US$97.06
US$100.67
+3.7%
8.2%US$110.00US$90.00US$103.863
Aug ’24US$97.62
US$100.67
+3.1%
8.2%US$110.00US$90.00US$102.333
Jul ’24US$102.90
US$98.00
-4.8%
8.8%US$110.00US$90.00US$93.973
Jun ’24US$91.74
US$98.00
+6.8%
8.8%US$110.00US$90.00US$99.483
May ’24US$90.53
US$96.00
+6.0%
10.9%US$110.00US$85.00US$97.603
Apr ’24US$94.10
US$96.00
+2.0%
10.9%US$110.00US$85.00US$105.503
Mar ’24US$94.88
US$96.00
+1.2%
10.9%US$110.00US$85.00US$103.933
Feb ’24US$90.68
US$86.33
-4.8%
5.7%US$92.00US$80.00US$96.483
Jan ’24US$79.75
US$86.33
+8.3%
5.7%US$92.00US$80.00US$96.653
Dec ’23US$83.07
US$86.33
+3.9%
5.7%US$92.00US$80.00US$90.593
Nov ’23US$81.51
US$86.33
+5.9%
5.7%US$92.00US$80.00US$85.033

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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