Eve Holding, Inc.

NYSE:EVEX 株式レポート

時価総額：US$997.1m

Eve Holding 評価

EVEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEVEXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEVEXの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

EVEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVEXは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、EVEX の予約価格 レシオを示している。これはEVEX の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
EVEX のPB レシオは？
PB比率6.1x
書籍US$163.67m
時価総額US$997.11m

予約価格 同業他社との比較

EVEX のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVEX の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
DCO Ducommun
1.5x36.2%US$979.6m
EH EHang Holdings
8.6x81.0%US$889.8m
KAMN Kaman
1.9x75.2%US$1.3b
CDRE Cadre Holdings
4.5x27.4%US$1.4b
EVEX Eve Holding
6.1x-2.1%US$997.1m

Price-To-Book vs ピア: EVEXは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 4.1 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

EVEX'のPB レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
SPCE Virgin Galactic Holdings
0.6x44.5%US$206.46m
SIDU Sidus Space
0.6xn/aUS$5.35m
VORB.Q Virgin Orbit Holdings
0.02xn/aUS$1.18m
このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EVEX 6.1x業界平均 3.1xNo. of Companies9PB02.44.87.29.612+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: EVEXは、 US Aerospace & Defense業界平均 (3.1x) (6.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

EVEX のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

EVEX PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率6.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのEVEXのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.35
US$5.79
+72.9%
22.6%US$8.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$2.85
US$6.04
+112.0%
17.6%US$8.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$3.01
US$6.08
+102.1%
18.0%US$8.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$2.81
US$6.10
+117.1%
19.7%US$8.00US$5.00n/a5
Aug ’25US$3.32
US$8.10
+144.0%
11.3%US$9.00US$7.00n/a5
Jul ’25US$3.28
US$8.10
+147.0%
11.3%US$9.00US$7.00n/a5
Jun ’25US$4.93
US$8.20
+66.3%
11.9%US$9.00US$7.00n/a5
May ’25US$5.28
US$8.90
+68.6%
22.6%US$12.50US$7.00n/a5
Apr ’25US$5.29
US$8.90
+68.2%
22.6%US$12.50US$7.00n/a5
Mar ’25US$5.44
US$9.50
+74.6%
22.6%US$13.50US$7.00n/a5
Feb ’25US$5.88
US$9.50
+61.6%
22.6%US$13.50US$7.00n/a5
Jan ’25US$7.32
US$9.70
+32.5%
22.0%US$13.50US$7.00n/a5
Dec ’24US$6.98
US$9.90
+41.8%
21.3%US$13.50US$7.00n/a5
Nov ’24US$7.43
US$10.30
+38.6%
23.3%US$14.50US$7.00US$2.855
Oct ’24US$8.29
US$10.30
+24.2%
23.3%US$14.50US$7.00US$3.015
Sep ’24US$7.29
US$10.30
+41.3%
23.3%US$14.50US$7.00US$2.815
Aug ’24US$9.00
US$9.80
+8.9%
17.8%US$12.50US$7.00US$3.325
Jul ’24US$10.48
US$9.80
-6.5%
17.8%US$12.50US$7.00US$3.285
Jun ’24US$7.75
US$8.88
+14.5%
12.8%US$10.00US$7.00US$4.934
May ’24US$7.93
US$8.38
+5.6%
12.9%US$10.00US$7.00US$5.284
Apr ’24US$7.24
US$8.25
+14.0%
13.2%US$10.00US$7.00US$5.294
Mar ’24US$6.00
US$9.63
+60.4%
25.8%US$13.50US$7.00US$5.444
Feb ’24US$6.82
US$11.75
+72.3%
14.9%US$13.50US$10.00US$5.882
Jan ’24US$7.20
US$11.75
+63.2%
14.9%US$13.50US$10.00US$7.322
Dec ’23US$8.46
US$12.00
+41.8%
12.5%US$13.50US$10.50US$6.982
Nov ’23US$10.17
US$12.00
+18.0%
12.5%US$13.50US$10.50US$7.432

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%