Astronics 評価
ATRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ATRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ATRO ( $17.18 ) は、当社の 公正価値 ( $359.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ATROは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ATRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ATROは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ATRO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | US$782.18m |
| 時価総額 | US$575.09m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ATRO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ATROは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ATRO'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ATROは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.5x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ATRO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: ATROは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$17.18 | US$24.00 +39.7% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$17.71 | US$24.00 +35.5% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$19.56 | US$25.00 +27.8% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$22.42 | US$25.00 +11.5% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.82 | US$24.00 +10.0% | 8.3% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.69 | US$22.50 +14.3% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$20.56 | US$22.50 +9.4% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$17.03 | US$23.50 +38.0% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$18.41 | US$23.50 +27.6% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$19.11 | US$23.50 +23.0% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.56 | US$20.50 +16.7% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.42 | US$20.00 +14.8% | 15.0% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$15.33 | US$20.33 +32.6% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$15.27 | US$20.33 +33.2% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.71 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.86 | US$20.33 +28.2% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$19.56 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.60 | US$20.33 +15.5% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$22.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$21.53 | US$19.33 -10.2% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.82 | 3 |
| Jul ’24 | US$19.86 | US$18.67 -6.0% | 14.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$19.69 | 3 |
| Jun ’24 | US$15.97 | US$17.33 +8.5% | 11.9% | US$20.00 | US$15.00 | US$20.56 | 3 |
| May ’24 | US$14.96 | US$16.00 +7.0% | 13.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$17.03 | 3 |
| Apr ’24 | US$13.36 | US$15.50 +16.0% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | US$18.41 | 2 |
| Mar ’24 | US$15.20 | US$12.00 -21.1% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$19.11 | 2 |
| Feb ’24 | US$14.79 | US$12.00 -18.9% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$17.56 | 2 |
| Jan ’24 | US$10.30 | US$11.50 +11.7% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.42 | 2 |
| Dec ’23 | US$8.67 | US$11.50 +32.6% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$15.33 | 2 |
| Nov ’23 | US$9.56 | US$12.00 +25.5% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$15.27 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%