AAR 評価
AIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AIR ( $59.15 ) は、当社の 公正価値 ( $126.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AIR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
AIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AIRは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AIR'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.4x |
| 公正PE 比率 | 30.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AIRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$59.15 | US$81.00 +36.9% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$65.52 | US$83.50 +27.4% | 2.0% | US$85.00 | US$81.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$65.78 | US$84.00 +27.7% | 2.1% | US$86.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$63.21 | US$84.00 +32.9% | 2.1% | US$86.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$70.45 | US$83.20 +18.1% | 3.0% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$70.99 | US$83.20 +17.2% | 3.0% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$68.98 | US$82.20 +19.2% | 2.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$58.90 | US$78.60 +33.4% | 9.1% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$66.62 | US$78.00 +17.1% | 8.4% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$62.13 | US$78.00 +25.5% | 8.4% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$62.40 | US$77.00 +23.4% | 8.3% | US$81.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$69.85 | US$69.80 -0.07% | 7.7% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$59.56 | US$67.25 +12.9% | 2.9% | US$70.00 | US$65.00 | US$58.40 | 4 |
| Oct ’24 | US$59.53 | US$67.25 +13.0% | 2.9% | US$70.00 | US$65.00 | US$65.52 | 4 |
| Sep ’24 | US$61.51 | US$66.25 +7.7% | 1.6% | US$68.00 | US$65.00 | US$65.78 | 4 |
| Aug ’24 | US$59.93 | US$66.25 +10.5% | 1.6% | US$68.00 | US$65.00 | US$63.21 | 4 |
| Jul ’24 | US$57.76 | US$60.50 +4.7% | 7.1% | US$67.00 | US$55.00 | US$70.45 | 4 |
| Jun ’24 | US$51.51 | US$60.50 +17.5% | 7.1% | US$67.00 | US$55.00 | US$70.99 | 4 |
| May ’24 | US$53.79 | US$58.33 +8.4% | 4.0% | US$60.00 | US$55.00 | US$68.98 | 3 |
| Apr ’24 | US$54.55 | US$56.67 +3.9% | 4.2% | US$60.00 | US$55.00 | US$58.90 | 3 |
| Mar ’24 | US$55.19 | US$57.00 +3.3% | 10.2% | US$66.00 | US$50.00 | US$66.62 | 4 |
| Feb ’24 | US$52.03 | US$57.00 +9.6% | 10.2% | US$66.00 | US$50.00 | US$62.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$44.90 | US$51.33 +14.3% | 1.8% | US$52.00 | US$50.00 | US$62.40 | 3 |
| Dec ’23 | US$46.93 | US$50.00 +6.5% | 3.3% | US$52.00 | US$48.00 | US$69.85 | 3 |
| Nov ’23 | US$44.94 | US$50.00 +11.3% | 3.3% | US$52.00 | US$48.00 | US$59.56 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。