V2X, Inc.

NYSE:VVX 株式レポート

時価総額：US$1.8b

V2X 評価

VVX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VVX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VVX ( $56.96 ) は、当社の 公正価値 ( $189.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VVXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VVX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VVXはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VVX の販売価格 レシオを示している。これはVVX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VVX のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高US$4.20b
時価総額US$1.80b

販売価格 同業他社との比較

VVX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VVX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
LUNR Intuitive Machines
4.9x28.4%US$1.7b
EH EHang Holdings
30.4x38.0%US$1.0b
AIR AAR
1x8.4%US$2.3b
CDRE Cadre Holdings
2.6x9.2%US$1.3b
VVX V2X
0.4x5.2%US$1.8b

Price-To-Sales vs ピア: VVXは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VVX'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.4x4.5%
VVX V2X
 0.4x5.2%US$1.80b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
CVU CPI Aerostructures
0.5xn/aUS$38.35m
VVX 0.4x業界平均 2.4xNo. of Companies10PS0246810+
8 企業推定成長率時価総額
業界平均2.4x14.1%
VVX V2X
 0.4x83.1%US$1.80b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VVXは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VVX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VVX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: VVXは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVVX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$56.96
US$72.83
+27.9%
5.3%US$80.00US$68.00n/a6
Nov ’25US$61.46
US$68.33
+11.2%
7.1%US$75.00US$60.00n/a6
Oct ’25US$56.67
US$62.00
+9.4%
7.1%US$68.00US$55.00n/a5
Sep ’25US$56.65
US$60.67
+7.1%
8.3%US$68.00US$54.00n/a6
Aug ’25US$50.31
US$61.00
+21.2%
7.6%US$68.00US$55.00n/a6
Jul ’25US$46.74
US$61.00
+30.5%
7.6%US$68.00US$55.00n/a6
Jun ’25US$48.11
US$61.00
+26.8%
7.6%US$68.00US$55.00n/a6
May ’25US$49.75
US$61.40
+23.4%
8.8%US$68.00US$52.00n/a5
Apr ’25US$45.98
US$61.40
+33.5%
8.8%US$68.00US$52.00n/a5
Mar ’25US$38.70
US$61.40
+58.7%
8.8%US$68.00US$52.00n/a5
Feb ’25US$39.19
US$61.50
+56.9%
8.1%US$68.00US$52.00n/a6
Jan ’25US$46.44
US$62.67
+34.9%
4.8%US$68.00US$59.00n/a6
Dec ’24US$44.03
US$62.67
+42.3%
4.8%US$68.00US$59.00n/a6
Nov ’24US$51.46
US$61.80
+20.1%
8.7%US$68.00US$52.00US$61.465
Oct ’24US$51.66
US$61.80
+19.6%
8.7%US$68.00US$52.00US$56.675
Sep ’24US$50.20
US$61.80
+23.1%
8.7%US$68.00US$52.00US$56.655
Aug ’24US$52.17
US$59.80
+14.6%
7.2%US$65.00US$52.00US$50.315
Jul ’24US$49.56
US$59.80
+20.7%
7.2%US$65.00US$52.00US$46.745
Jun ’24US$41.75
US$59.80
+43.2%
7.2%US$65.00US$52.00US$48.115
May ’24US$44.24
US$59.80
+35.2%
7.2%US$65.00US$52.00US$49.755
Apr ’24US$39.72
US$59.80
+50.6%
7.2%US$65.00US$52.00US$45.985
Mar ’24US$47.96
US$57.00
+18.8%
9.9%US$65.00US$50.00US$38.705
Feb ’24US$44.99
US$57.00
+26.7%
9.9%US$65.00US$50.00US$39.195
Jan ’24US$41.29
US$56.75
+37.4%
12.0%US$65.00US$50.00US$46.444
Dec ’23US$40.43
US$56.75
+40.4%
12.0%US$65.00US$50.00US$44.034
Nov ’23US$41.28
US$55.50
+34.4%
14.9%US$65.00US$45.00US$51.464

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Advanced Drainage Systems

US$10.2b

Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.

WMS

US$131.42

7D

-3.5%

1Y

9.9%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%