Cadre Holdings 評価
CDRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CDRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CDRE ( $33.48 ) は、当社の 公正価値 ( $77.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CDREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CDRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CDREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CDRE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.5x |
| 収益 | US$32.74m |
| 時価総額 | US$1.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 19.3x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CDRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CDREは、同業他社の平均 ( { 41.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CDRE'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CDREは、 US Aerospace & Defense業界平均 (35.1x) (41.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CDRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.5x |
| 公正PE 比率 | 24.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CDREは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$33.48 | US$43.17 +28.9% | 8.0% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$35.20 | US$42.50 +20.7% | 8.0% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$38.08 | US$42.50 +11.6% | 8.0% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$36.25 | US$41.43 +14.3% | 9.9% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$35.74 | US$41.86 +17.1% | 10.2% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$33.06 | US$41.86 +26.6% | 10.2% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$32.84 | US$42.17 +28.4% | 10.7% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$33.72 | US$42.67 +26.5% | 10.1% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$36.08 | US$42.67 +18.3% | 10.1% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$35.76 | US$37.67 +5.3% | 6.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$34.97 | US$36.00 +2.9% | 10.6% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$32.89 | US$34.25 +4.1% | 10.0% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$32.71 | US$34.00 +3.9% | 11.3% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$28.66 | US$30.63 +6.9% | 8.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$35.20 | 8 |
| Oct ’24 | US$26.65 | US$30.63 +14.9% | 8.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$38.08 | 8 |
| Sep ’24 | US$26.02 | US$30.63 +17.7% | 8.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$36.25 | 8 |
| Aug ’24 | US$23.33 | US$29.88 +28.1% | 10.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$35.74 | 8 |
| Jul ’24 | US$21.80 | US$29.88 +37.0% | 10.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$33.06 | 8 |
| Jun ’24 | US$21.17 | US$29.88 +41.1% | 10.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$32.84 | 8 |
| May ’24 | US$21.31 | US$29.75 +39.6% | 11.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$33.72 | 8 |
| Apr ’24 | US$21.54 | US$29.75 +38.1% | 11.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$36.08 | 8 |
| Mar ’24 | US$21.86 | US$32.75 +49.8% | 9.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$35.76 | 8 |
| Feb ’24 | US$23.03 | US$32.75 +42.2% | 9.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$34.97 | 8 |
| Jan ’24 | US$20.14 | US$32.75 +62.6% | 9.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$32.89 | 8 |
| Dec ’23 | US$26.18 | US$32.75 +25.1% | 9.0% | US$38.00 | US$28.00 | US$32.71 | 8 |
| Nov ’23 | US$30.47 | US$29.25 -4.0% | 7.4% | US$32.00 | US$26.00 | US$28.66 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%