Triumph Group, Inc.

NYSE:TGI 株式レポート

時価総額：US$1.5b

Triumph Group 評価

TGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TGI ( $19.1 ) は、当社の 公正価値 ( $45.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TGIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TGI の販売価格 レシオを示している。これはTGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TGI のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高US$1.21b
時価総額US$1.48b

販売価格 同業他社との比較

TGI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TGI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
KAMN Kaman
1.7x3.6%US$1.3b
CDRE Cadre Holdings
2.6x9.2%US$1.3b
MRCY Mercury Systems
2.8x4.3%US$2.3b
DCO Ducommun
1.2x5.8%US$962.6m
TGI Triumph Group
1.2x7.7%US$1.5b

Price-To-Sales vs ピア: TGIは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TGI'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.95b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.93m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$14.45m
TGI 1.2x業界平均 2.6xNo. of Companies9PS0246810+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TGIは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.6x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TGI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TGI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: TGIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$19.10
US$18.48
-3.2%
15.3%US$22.00US$12.32n/a9
Nov ’25US$13.73
US$14.48
+5.5%
16.7%US$20.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$12.79
US$15.44
+20.8%
14.4%US$20.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$13.93
US$16.22
+16.5%
11.5%US$20.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$16.40
US$18.33
+11.8%
11.8%US$22.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$15.55
US$18.00
+15.8%
11.4%US$22.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$14.11
US$18.00
+27.6%
11.4%US$22.00US$14.00n/a9
May ’25US$13.24
US$19.61
+48.1%
14.6%US$27.00US$17.00n/a9
Apr ’25US$14.65
US$19.28
+31.6%
18.0%US$27.00US$13.00n/a9
Mar ’25US$14.20
US$19.64
+38.3%
19.7%US$27.00US$13.00n/a7
Feb ’25US$16.34
US$19.93
+22.0%
19.1%US$27.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$16.58
US$14.42
-13.0%
17.7%US$18.50US$11.00n/a6
Dec ’24US$11.44
US$12.88
+12.5%
17.1%US$17.00US$9.00n/a8
Nov ’24US$7.54
US$12.00
+59.2%
21.2%US$17.00US$8.00US$13.738
Oct ’24US$7.66
US$12.13
+58.3%
20.8%US$17.00US$8.00US$12.798
Sep ’24US$9.50
US$12.13
+27.6%
20.8%US$17.00US$8.00US$13.938
Aug ’24US$12.40
US$13.78
+11.1%
18.4%US$19.00US$11.00US$16.409
Jul ’24US$12.37
US$13.67
+10.5%
15.4%US$17.00US$11.00US$15.559
Jun ’24US$11.33
US$13.67
+20.6%
15.4%US$17.00US$11.00US$14.119
May ’24US$10.83
US$13.22
+22.1%
18.8%US$17.00US$10.00US$13.249
Apr ’24US$11.59
US$13.22
+14.1%
18.8%US$17.00US$10.00US$14.659
Mar ’24US$12.45
US$13.22
+6.2%
18.8%US$17.00US$10.00US$14.209
Feb ’24US$12.24
US$13.33
+8.9%
23.2%US$19.00US$9.00US$16.349
Jan ’24US$10.52
US$15.11
+43.6%
21.3%US$20.00US$9.00US$16.589
Dec ’23US$11.50
US$15.22
+32.4%
21.2%US$20.00US$9.00US$11.449
Nov ’23US$9.65
US$15.67
+62.3%
22.7%US$20.00US$9.00US$7.549

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%