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Triumph Group 評価
TGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TGI ( $14.25 ) は、当社の 公正価値 ( $32.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TGI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
TGI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピ ア: TGIは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TGI'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
TGI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1x |
| 公正PS 比率 | 1.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: TGIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.16 | US$18.00 +18.7% | 11.4% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$14.11 | US$18.00 +27.6% | 11.4% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$13.24 | US$19.61 +48.1% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$14.65 | US$19.28 +31.6% | 18.0% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$14.20 | US$19.64 +38.3% | 19.7% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.34 | US$19.93 +22.0% | 19.1% | US$27.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$16.58 | US$14.42 -13.0% | 17.7% | US$18.50 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.44 | US$12.88 +12.5% | 17.1% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$7.54 | US$12.00 +59.2% | 21.2% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$7.66 | US$12.13 +58.3% | 20.8% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$9.50 | US$12.13 +27.6% | 20.8% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$12.40 | US$13.78 +11.1% | 18.4% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$12.37 | US$13.67 +10.5% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$11.33 | US$13.67 +20.6% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.11 | 9 |
| May ’24 | US$10.83 | US$13.22 +22.1% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$13.24 | 9 |
| Apr ’24 | US$11.59 | US$13.22 +14.1% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$14.65 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.45 | US$13.22 +6.2% | 18.8% | US$17.00 | US$10.00 | US$14.20 | 9 |
| Feb ’24 | US$12.24 | US$13.33 +8.9% | 23.2% | US$19.00 | US$9.00 | US$16.34 | 9 |
| Jan ’24 | US$10.52 | US$15.11 +43.6% | 21.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$16.58 | 9 |
| Dec ’23 | US$11.50 | US$15.22 +32.4% | 21.2% | US$20.00 | US$9.00 | US$11.44 | 9 |
| Nov ’23 | US$9.65 | US$15.67 +62.3% | 22.7% | US$20.00 | US$9.00 | US$7.54 | 9 |
| Oct ’23 | US$8.59 | US$17.38 +102.3% | 15.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.66 | 8 |
| Sep ’23 | US$11.97 | US$17.38 +45.2% | 15.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$9.50 | 8 |
| Aug ’23 | US$16.45 | US$19.63 +19.3% | 27.9% | US$30.00 | US$13.00 | US$12.40 | 8 |
| Jul ’23 | US$13.38 | US$21.38 +59.8% | 23.3% | US$30.00 | US$13.00 | US$12.37 | 8 |
| Jun ’23 | US$15.05 | US$22.44 +49.1% | 16.7% | US$30.00 | US$18.00 | US$11.33 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。