Ducommun Incorporated

NYSE:DCO 株式レポート

時価総額：US$971.4m

Ducommun 評価

DCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCO ( $65.13 ) は、当社の 公正価値 ( $236.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DCO の株価収益率 レシオを示している。これはDCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DCO のPE レシオは？
PEレシオ32.3x
収益US$29.83m
時価総額US$971.44m

株価収益率 同業他社との比較

DCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.3x
CDRE Cadre Holdings
40.2x27.4%US$1.3b
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
NPK National Presto Industries
15.8xn/aUS$535.7m
AIR AAR
37x35.3%US$2.4b
DCO Ducommun
32.3x36.2%US$971.4m

Price-To-Earnings vs ピア: DCOは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DCO'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$47.45m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.36m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DCO 32.3x業界平均 34.4xNo. of Companies6PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DCOは、 US Aerospace & Defense業界平均 (34.4x) (32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.3x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: DCOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$65.13
US$84.50
+29.7%
4.0%US$89.00US$80.00n/a4
Nov ’25US$59.23
US$75.75
+27.9%
4.2%US$80.00US$71.00n/a4
Oct ’25US$65.60
US$76.00
+15.9%
3.7%US$80.00US$72.00n/a4
Sep ’25US$65.08
US$76.00
+16.8%
3.7%US$80.00US$72.00n/a4
Aug ’25US$62.31
US$67.20
+7.8%
8.4%US$76.00US$60.00n/a5
Jul ’25US$56.94
US$67.20
+18.0%
8.4%US$76.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$58.18
US$67.20
+15.5%
8.4%US$76.00US$60.00n/a5
May ’25US$54.35
US$64.60
+18.9%
8.6%US$72.00US$57.00n/a5
Apr ’25US$49.56
US$64.00
+29.1%
10.0%US$72.00US$54.00n/a5
Mar ’25US$48.50
US$64.00
+32.0%
10.0%US$72.00US$54.00n/a5
Feb ’25US$50.35
US$65.60
+30.3%
8.4%US$72.00US$58.00n/a5
Jan ’25US$52.06
US$63.80
+22.6%
9.2%US$72.00US$56.00n/a5
Dec ’24US$50.83
US$63.80
+25.5%
9.2%US$72.00US$56.00n/a5
Nov ’24US$47.76
US$61.80
+29.4%
11.7%US$72.00US$52.00US$59.235
Oct ’24US$43.51
US$61.80
+42.0%
11.7%US$72.00US$52.00US$65.605
Sep ’24US$45.34
US$61.80
+36.3%
11.7%US$72.00US$52.00US$65.085
Aug ’24US$48.68
US$63.75
+31.0%
9.0%US$72.00US$56.00US$62.314
Jul ’24US$43.57
US$63.33
+45.4%
10.4%US$72.00US$56.00US$56.943
Jun ’24US$41.92
US$63.33
+51.1%
10.4%US$72.00US$56.00US$58.183
May ’24US$52.45
US$67.33
+28.4%
5.0%US$72.00US$64.00US$54.353
Apr ’24US$54.71
US$67.33
+23.1%
5.0%US$72.00US$64.00US$49.563
Mar ’24US$55.65
US$67.33
+21.0%
5.0%US$72.00US$64.00US$48.503
Feb ’24US$56.54
US$67.33
+19.1%
5.0%US$72.00US$64.00US$50.353
Jan ’24US$49.96
US$63.33
+26.8%
9.8%US$72.00US$58.00US$52.063
Dec ’23US$51.39
US$64.00
+24.5%
9.2%US$72.00US$58.00US$50.833
Nov ’23US$47.74
US$64.00
+34.1%
9.2%US$72.00US$58.00US$47.763

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%