Vista Outdoor Inc.

NYSE:VSTO 株式レポート

時価総額：US$2.6b

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Vista Outdoor 評価

VSTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VSTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VSTO ( $44.63 ) は、当社の 公正価値 ( $135.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VSTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VSTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VSTOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VSTO の販売価格 レシオを示している。これはVSTO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VSTO のPS レシオは？
PS比1x
売上高US$2.69b
時価総額US$2.61b

販売価格 同業他社との比較

VSTO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VSTO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
YETI YETI Holdings
1.9x6.9%US$3.4b
PII Polaris
0.5x-0.2%US$3.8b
PTON Peloton Interactive
1.4x-0.2%US$3.7b
GOLF Acushnet Holdings
1.8x3.6%US$4.4b
VSTO Vista Outdoor
1x2.4%US$2.6b

Price-To-Sales vs ピア: VSTOは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VSTO'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
VVX V2X
0.5x4.9%US$1.90b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$23.17m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.08m
VSTO 1.0x業界平均 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VSTOは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.6x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VSTO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VSTO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: VSTOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVSTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$44.63
US$42.27
-5.3%
4.5%US$45.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$43.99
US$42.22
-4.0%
4.0%US$45.00US$40.00n/a5
Oct ’25US$38.85
US$41.85
+7.7%
3.2%US$44.00US$40.00n/a6
Sep ’25US$40.04
US$41.85
+4.5%
3.2%US$44.00US$40.00n/a6
Aug ’25US$40.36
US$41.62
+3.1%
1.9%US$43.00US$41.00n/a5
Jul ’25US$37.34
US$40.25
+7.8%
5.4%US$43.00US$37.00n/a4
Jun ’25US$34.88
US$38.00
+8.9%
6.4%US$41.00US$34.00n/a5
May ’25US$34.95
US$37.00
+5.9%
7.3%US$40.00US$33.00n/a6
Apr ’25US$32.50
US$35.00
+7.7%
8.2%US$40.00US$31.00n/a6
Mar ’25US$33.23
US$35.00
+5.3%
8.2%US$40.00US$31.00n/a6
Feb ’25US$30.51
US$33.00
+8.2%
11.3%US$40.00US$29.00n/a6
Jan ’25US$29.57
US$33.00
+11.6%
11.3%US$40.00US$29.00n/a6
Dec ’24US$28.52
US$33.50
+17.5%
14.4%US$40.00US$26.00n/a6
Nov ’24US$25.50
US$34.00
+33.3%
17.4%US$40.00US$25.00US$43.995
Oct ’24US$33.12
US$38.40
+15.9%
15.0%US$47.00US$29.00US$38.855
Sep ’24US$29.35
US$38.40
+30.8%
15.0%US$47.00US$29.00US$40.045
Aug ’24US$31.07
US$38.40
+23.6%
15.0%US$47.00US$29.00US$40.365
Jul ’24US$27.67
US$38.20
+38.1%
15.9%US$47.00US$28.00US$37.345
Jun ’24US$26.21
US$37.00
+41.2%
12.6%US$41.00US$28.00US$34.885
May ’24US$24.64
US$36.20
+46.9%
13.9%US$41.00US$27.00US$34.955
Apr ’24US$27.71
US$36.20
+30.6%
13.9%US$41.00US$27.00US$32.505
Mar ’24US$28.53
US$34.67
+21.5%
16.5%US$41.00US$27.00US$33.236
Feb ’24US$29.87
US$36.83
+23.3%
21.0%US$45.00US$26.00US$30.516
Jan ’24US$24.37
US$38.29
+57.1%
20.9%US$47.00US$26.00US$29.577
Dec ’23US$28.26
US$38.29
+35.5%
20.9%US$47.00US$26.00US$28.527
Nov ’23US$29.34
US$44.43
+51.4%
25.9%US$57.00US$26.00US$25.507

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

CK Hutchison Holdings

HK$155.1b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.18

7D

-2.1%

1Y

6.3%